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BILAN SERVAL 2017 Siren 323708545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	648268	226951	421316	411858
Fonds commercial	391794		391794	391794
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	405770	314831	90939	88405
Constructions	5738235	4044982	1693253	1801123
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6687596	3497148	3190447	2647573
Autres immobilisations corporelles	1536943	1150797	386146	330957
Immobilisations en cours	7812		7812	193113
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13283475	7477305	5806169	6811892
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25380		25380	25378
Prêts	2280763		2280763	2230433
Autres immobilisations financières	412583	258792	153791	161588
TOTAL (I)	31418625	16970811	14447813	15094118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3700708		3700708	4708391
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	941064	72449	868614	2692561
Marchandises	37967		37967	31988
Avances et acomptes versés sur commandes				171640
Clients et comptes rattachés	9948231	310174	9638056	9357173
Autres créances	21226770	2612827	18613942	9725203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1223946		1223946	1412745
Charges constatées d’avance	46641		46641	118709
TOTAL (II)	37125330	2995451	34129878	28218412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68543955	19966263	48577692	43312530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12000000		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1038940		978636	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210548		210548	
Report à nouveau	4926062		3909150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159746		1206090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1644527		2217924	
TOTAL (I)	19979825		20522350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			298077	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			298077	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11769918		7509248	
Emprunts et dettes financières divers (4)			128962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67589		50122	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12848165		9962059	
Dettes fiscales et sociales	1133114		1483485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2779079		3358224	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28597867		22492103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48577692		43312530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25242433		19394169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7569590		3395663	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	463876	37980	501856	347110
Production vendue biens	54847175	24719077	79566253	79048030
Production vendue services	1892276		1892276	2033756
Chiffres d’affaires nets	57203328	24757057	81960386	81428898
				
Production stockée			-1877879	1580292
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23422	17634
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278295	392129
Autres produits			95250	
Total des produits d’exploitation (I)			80479475	83418954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			445013	355535
Variation de stock (marchandises)			-5978	6833
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65834464	66654864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1007683	-336968
Autres achats et charges externes			6514675	7127009
Impôts, taxes et versements assimilés			502466	586249
Salaires et traitements			2631171	2874149
Charges sociales			957626	1091710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			669030	668588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72449	122209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44651	12681
Total des charges d’exploitation (II) 			78673253	79162866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1806221	4256088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			69765	78591
Autres intérêts et produits assimilés			91931	70712
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				52577
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161697	201883
Dotations financières sur amortissements et provisions			10500	24500
Intérêts et charges assimilées			191149	247093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201649	271593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39952	-69709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1766268	4186378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	204747		135353	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82921		17972	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1308585		1004361	
Total des produits exceptionnels (VII)	1596254		1157687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1569279		554120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106336		117421	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1869200		2607572	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3544816		3279115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1948561		-2121427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			218197	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-342039		640662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82237427		84778525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82077681		83572435	
BENEFICE OU PERTE	159746		1206090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	92526		78358	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85514		147097	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		973581		66480
Total Immobilisations corporelles		13595194		1216304
Total Immobilisations financières		15416869		871451
Total Général		29985644		2154237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1040062
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			435139	14376359
Prêts et immobilisations financières			286116	
Total Immobilisations financières			286116	16002203
Total Général			721256	31418625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169929	57022		226951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8534021	612007	138269	9007760
AMORTISSEMENTS Total Général	8703950	669030	138269	9234712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1425315
Total Provisions réglementées	2217924	313477	886874	1644527
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	298077		298077	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7477305
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	126382	72449	126382	72449
Sur comptes clients	358873		48698	310174
Autres provisions pour dépréciation	2736461		123634	2612827
Total Provisions pour dépréciation	9409293	1638672	316415	10731550
TOTAL GENERAL	11925295	1952149	1501366	12376077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72449	192781	
                                             - Financières		10500		
                                            - Exceptionnelles		1869200	1308585	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2280763	109215		
Autres immobilisations financières	412583	56688		
Clients douteux ou litigieux	324114			
Autres créances clients	9624117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2053			
Impôts sur les bénéfices	784965			
T. V. A.	593521			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43270			
Groupe et associés	18569932			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1231528			
Charges constatées d’avance	46641			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33914991	31063433	2851558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7569590	7569590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4200328	912484	2924430	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12848165	12848165		
Personnel et comptes rattachés	357465	357465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411589	411589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192530	192530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	171529	171529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2779079	2779079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28530277	25242433	2924430	363414
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2768822			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2682078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	128874			
Engagement de crédit-bail mobilier	132375		210245	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	80681		90533	
Personnel extérieur à l’entreprise	35274		167581	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1743959		1810602	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4654760		5058292	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6514675		7127009	
Taxe professionnelle	203536		248585	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	298930		337664	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	502466		586249	
Montant de la TVA. collectée	8647758		8220049	
Total TVA. déductible sur biens et services	6436369		6782996	
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	81