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BILAN SERVAL 2016 Siren 323708545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	581787	169929	411858	32612
Fonds commercial	391794		391794	396367
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	392729	304324	88405	82731
Constructions	5680152	3879029	1801123	1800023
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5895282	3247709	2647573	1897303
Autres immobilisations corporelles	1433918	1102961	330957	333234
Immobilisations en cours	193114		193114	1040159
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12733475	5921583	6811892	6811892
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25379		25379	25377
Prêts	2248134	17700	2230434	2331282
Autres immobilisations financières	409881	248293	161589	177267
TOTAL (I)	29985645	14891526	15094118	14928248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4708392		4708392	4174313
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2818944	126383	2692561	1238652
Marchandises	31989		31989	38822
Avances et acomptes versés sur commandes	171640		171640	74940
Clients et comptes rattachés	9716047	358873	9357174	8327284
Autres créances	12461665	2736462	9725203	10605095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1412745		1412745	1345883
Charges constatées d’avance	118709		118709	91194
TOTAL (II)	31440130	3221718	28218413	25896182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61425775	18113244	43312531	40824430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12000000		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	978637		939926	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210548		210548	
Report à nouveau	3909150		3302508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1206091		774227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2217925		2122941	
TOTAL (I)	20522350		19350150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298077		141690	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	298077		141690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7509248		8127877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128963		193670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50123		19815	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9962060		9415888	
Dettes fiscales et sociales	1483485		1436064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3358224		2139276	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22492103		21332590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43312531		40824430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	297668	49443	347111	464268
Production vendue biens	54554203	24493827	79048030	74654881
Production vendue services	2033757		2033757	2078964
Chiffres d’affaires nets	56885628	24543270	81428898	77198114
				
Production stockée			1580292	-498068
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17635	4341
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			392130	237910
Autres produits				11718
Total des produits d’exploitation (I)			83418955	76954014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			355536	244033
Variation de stock (marchandises)			6833	-17430
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66654864	62935511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-336968	766889
Autres achats et charges externes			7127010	6685124
Impôts, taxes et versements assimilés			586250	490181
Salaires et traitements			2874150	2559106
Charges sociales			1091711	874605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			668589	569175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122210	89569
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12682	8
Total des charges d’exploitation (II) 			79162866	75196771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4256088	1757242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			78591	85047
Autres intérêts et produits assimilés			70713	105201
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			52578	50289
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201884	240537
Dotations financières sur amortissements et provisions			24500	15750
Intérêts et charges assimilées			247093	245646
Différences négatives de change			14901	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			271593	276297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69710	-35759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4186379	1721483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135354		26572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17973		49390	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1004361		1887733	
Total des produits exceptionnels (VII)	1157688		1963695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	554121		1203433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117422		858473	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2607573		379350	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3279115		2441257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2121428		-477562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	218198			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	640663		469694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84778526		79158246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83572435		78384019	
BENEFICE OU PERTE	1206091		774227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		828377		424226
Total Immobilisations corporelles		13316851		533179
Total Immobilisations financières		15602193		143960
Total Général		29747422		1101365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			279022	973581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1074659	-819823	13595194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			329284	15416869
Total Général		1074659	-211517	29985645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	399398	48724	278192	169929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8163401	619865	249244	8534022
AMORTISSEMENTS Total Général	8562798	668589	527436	8703951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1541475
Total Provisions réglementées	2122941	676399	581414	2217925
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				298077
Total Provisions pour risques et charges	141690	298077	141690	298077
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5921583
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	197110	99750	170478	126383
Sur comptes clients	428668	4760	74555	358873
Autres provisions pour dépréciation	1273622	1633097	170257	2736462
Total Provisions pour dépréciation	8155776	1779807	526290	9409293
TOTAL GENERAL	10420407	2754282	1249394	11925295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122210	245033	
                                             - Financières		24500		
                                            - Exceptionnelles		2607573	1004361	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2248134	120202		
Autres immobilisations financières	409881	409881		
Clients douteux ou litigieux	378454			
Autres créances clients	9337594			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3328			
Impôts sur les bénéfices	128656			
T. V. A.	469530			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10963785			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	896366			
Charges constatées d’avance	118709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24954436	22038170	2916267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3395664	3395664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4113584	1065773	1890265	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9962060	9962060		
Personnel et comptes rattachés	606511	606511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	491549	491549		
Impôts sur les bénéfices	148213	148213		
T.V.A.	10567	10567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226645	226645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128963	128963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3358224	3358224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22441981	19394170	1890265	1157546
Emprunts souscrits en cours d’exercice	926848			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1166513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel