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BILAN RESITEL 2017 Siren 323752295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37479	37479		
Fonds commercial	707314		707314	707314
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24500		24500	24500
Constructions	596773	393564	203209	221888
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3521507	3468806	52701	185880
Autres immobilisations corporelles	309299	289774	19525	99101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40551	30002	10549	2549
Créances rattachées à des participations	31258		31258	31258
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts	59795		59795	78381
Autres immobilisations financières	18363		18363	18363
TOTAL (I)	5346989	4219625	1127364	1369385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134548		134548	134548
Avances et acomptes versés sur commandes	3223		3223	2689
Clients et comptes rattachés	1333727		1333727	2442457
Autres créances	1936002		1936002	2459063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	157		157	157
Disponibilités	25492		25492	76158
Charges constatées d’avance	30790		30790	706344
TOTAL (II)	3463939		3463939	5821416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8810928	4219625	4591304	7190801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4450000		4450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16400		16400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4902297		-6201380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46876		1299083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-389021		-435897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74171		28125	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74171		28125	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296104		460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55661		23078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3157445		3661211	
Dettes fiscales et sociales	984001		897222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8000			
Autres dettes	404943		2897683	
Produits constatés d’avance (2)			118919	
TOTAL (IV)	4906153		7598573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4591304		7190801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	55661			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11462		11462	16047
Production vendue biens				
Production vendue services	9540292		9540292	10567518
Chiffres d’affaires nets	9551754		9551754	10583565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			682416	470959
Autres produits			222	1498
Total des produits d’exploitation (I)			10234391	11056021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9886	15082
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-202	-89
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9609532	10319045
Impôts, taxes et versements assimilés			431897	251005
Salaires et traitements				
Charges sociales			64	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225672	425211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8825	13094
Total des charges d’exploitation (II) 			10285674	11023349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51283	32672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				14082
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				46
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				14128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36	213
Différences négatives de change				46
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36	259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36	13868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51320	46540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	386511		117093	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45123		1253830	
Reprises sur provisions et transferts de charges	181598			
Total des produits exceptionnels (VII)	613232		1370923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	397258		90194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58955		61	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74171		28125	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	530384		118381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82848		1252542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15348			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10847623		12441072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10800747		11141989	
BENEFICE OU PERTE	46876		1299083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		751443		
Total Immobilisations corporelles		5873808		5721
Total Immobilisations financières		160704		8000
Total Général		6785955		13721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6650	744793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1427450	4452079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18586	150118
Total Général			1452687	5346989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44129		6650	37479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5342438	225672	1415966	4152144
AMORTISSEMENTS Total Général	5386567	225672	1422616	4189623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				74171
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28125	74171	28125	74171
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30002
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	153473		153473	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183475		153473	30002
TOTAL GENERAL	211600	74171	181598	104173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		74171	181598	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31258	31258		
Prêts	59795	59795		
Autres immobilisations financières	18363			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1333727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	827122			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	627987			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	480893			
Charges constatées d’avance	30790			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3409936	3391573	18363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296104	296104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3157445	3157445		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164276	164276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	819725	819725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8000	8000		
Groupe et associés	55661	55661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	404943	404943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4906153	4906153		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel