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BILAN RESITEL 2016 Siren 323752295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44129	44129		
Fonds commercial	707314		707314	707314
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24500		24500	24500
Constructions	596773	374885	221888	240928
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4307646	4121766	185880	454522
Autres immobilisations corporelles	944889	845787	99101	170221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32551	30002	2549	2549
Créances rattachées à des participations	31258		31258	31258
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts	78381		78381	96968
Autres immobilisations financières	18363		18363	18363
TOTAL (I)	6785955	5416569	1369385	1746773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134548		134548	134548
Avances et acomptes versés sur commandes	2689		2689	
Clients et comptes rattachés	2595930	153473	2442457	366420
Autres créances	2459063		2459063	3074695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	157		157	157
Disponibilités	76158		76158	66794
Charges constatées d’avance	706344		706344	36939
TOTAL (II)	5974889	153473	5821416	3679552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12760843	5570042	7190801	5426325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4450000		4450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16400		16400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6201380		-6212421	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1299083		11041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-435897		-1734979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			464000	
TOTAL (II)			464000	
Provisions pour risques	28125			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28125			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	460		15701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23078		567427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3661211		4238802	
Dettes fiscales et sociales	897222		919526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2897683		741311	
Produits constatés d’avance (2)	118919		214537	
TOTAL (IV)	7598573		6697304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7190801		5426325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6205955		5009348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60		15701	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16047		16047	14208
Production vendue biens				
Production vendue services	10566339	1179	10567518	10695762
Chiffres d’affaires nets	10582386	1179	10583565	10709970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			470959	381495
Autres produits			1498	2137
Total des produits d’exploitation (I)			11056021	11093602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15082	23896
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-89	-543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10319045	10259173
Impôts, taxes et versements assimilés			251005	267496
Salaires et traitements				
Charges sociales				60
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			425211	520546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13094	11683
Total des charges d’exploitation (II) 			11023349	11082310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32672	11292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14082	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			46	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14128	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213	389
Différences négatives de change			46	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259	389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13868	-389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46540	10902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117093		124023	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1253830		801	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1370923		124824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90194		82807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61		11876	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28125		30002	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118381		124685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1252542		139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12441072		11218425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11141989		11207385	
BENEFICE OU PERTE	1299083		11041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	470959		381495	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10526		8133	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		751443		
Total Immobilisations corporelles		5809651		90171
Total Immobilisations financières		179290		
Total Général		6740384		90171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				751443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26014	5873808
Prêts et immobilisations financières			18586	
Total Immobilisations financières			18586	160704
Total Général			44601	6785955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44129			44129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4919481	425212	2254	5342438
AMORTISSEMENTS Total Général	4963610	425212	2254	5386567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28125
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		28125		28125
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30002
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	153473			153473
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183475			183475
TOTAL GENERAL	183475	28125		211600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28125		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31258	31258		
Prêts	78381	18587		
Autres immobilisations financières	18363			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2595930			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1324464			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	645581			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	489018			
Charges constatées d’avance	706344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5889340	5811183	78157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	460	460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3661211	2268593	740405	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105334	105334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	791888	791888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23078	23078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2897683	2897683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118919	118919		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7598573	6205955	740405	652213
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4286000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4750000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3104388		2712190	
Location, charges locatives et de copropriété	5690733		6172326	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96090		56658	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20			
Autres comptes	1427815		1317999	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10319045		10259173	
Taxe professionnelle	69693		88474	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	181312		179022	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	251005		267496	
Montant de la TVA. collectée	1213188		1225440	
Total TVA. déductible sur biens et services	1505877		1928998	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel