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BILAN GERMAT - CUSSENOT 2021 Siren 323753483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	34400		34400	32400
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1036604		1036604	1036604
Autres immobilisations incorporelles	114642	114642		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53994		53994	53994
Constructions	2181607	1387652	793955	867866
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310309	296525	13784	19451
Autres immobilisations corporelles	6336837	4852811	1484026	1493854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	502812		502812	501302
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5840		5840	5840
Prêts				
Autres immobilisations financières	196675		196675	190504
TOTAL (I)	10739319	6651630	4087690	4169414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8284282		8284282	6420388
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3401977	388818	3013159	2760264
Autres créances	941849		941849	805821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2197480		2197480	2259308
Charges constatées d’avance	8136		8136	8061
TOTAL (II)	14833725	388818	14444907	12253842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25607445	7040448	18566997	16455656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	618160		610592	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	844352		844352	
Réserves statutaires ou contractuelles	647025		647025	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6601352		6307961	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1388899		594999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10099788		9004929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1273175		1388060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	884782		754902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4365344		3914775	
Dettes fiscales et sociales	1686198		1169567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11988			
Autres dettes	219473		223424	
Produits constatés d’avance (2)	4250			
TOTAL (IV)	8445209		7450727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18566997		16455656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7317231		5723327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36980753		36980753	31353767
Production vendue biens				
Production vendue services	1061536		1061536	674173
Chiffres d’affaires nets	38042290		38042290	32027940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306792	221860
Autres produits			7320	8465
Total des produits d’exploitation (I)			38356401	32258265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29752488	24247443
Variation de stock (marchandises)			-1863894	-469321
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2959950	2385523
Impôts, taxes et versements assimilés			301405	266795
Salaires et traitements			4304466	3723654
Charges sociales			1135605	1129482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			378958	369560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51969	97252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193839	110527
Total des charges d’exploitation (II) 			37214787	31860915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1141615	397351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			221849	192343
Autres intérêts et produits assimilés			110178	75713
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			332026	268056
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90875	85612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90875	85612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			241151	182444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1382766	579794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	305		364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32903		15948	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2339	
Total des produits exceptionnels (VII)	33208		18651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3930		3348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1145		99	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27075		3447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6133		15205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38721636		32544972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37332737		31949973	
BENEFICE OU PERTE	1388899		594999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108550		83992	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1151246		
Total Immobilisations corporelles		8663162		289553
Total Immobilisations financières		697645		8826
Total Général		10512053		298379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1151246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69968	8882747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1145	705326
Total Général			71113	10739319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114642			114642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6227997	378958	69968	6536988
AMORTISSEMENTS Total Général	6342639	378958	69968	6651630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		22000		22000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	535092	51969	198243	388818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	535092	51969	198243	388818
TOTAL GENERAL	535092	73969	198243	410818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51969	198242	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196675	196675		
Clients douteux ou litigieux	622172	622172		
Autres créances clients	2779805	2779805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2346	2346		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62912	62912		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	876591	876591		
Charges constatées d’avance	8136	8136		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4548638	4548638		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1273175	960004	313171	
Emprunts et dettes financières divers	851445	36638	814807	
Fournisseurs et comptes rattachés	4365344	4365344		
Personnel et comptes rattachés	1134281	1134281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296745	296745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230454	230454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24718	24718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11988	11988		
Groupe et associés	33337	33337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219473	219473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4250	4250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8445209	7317231	1127978	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	255212			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	370259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	8217			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50436		36295	
Location, charges locatives et de copropriété	899236		883298	
Personnel extérieur à l’entreprise	215375		53911	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40306		47776	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1754598		1364243	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2959950		2385523	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	301405		266795	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	301405		266795	
Montant de la TVA. collectée	7573469		6353960	
Total TVA. déductible sur biens et services	5979344		4987655	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel