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BILAN GERMAT - CUSSENOT 2017 Siren 323753483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	18800		18800	17100
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1036604		1036604	1036604
Autres immobilisations incorporelles	117373	117373		1381
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43781		43781	43781
Constructions	2207972	1279530	928442	994401
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320164	315922	4242	8465
Autres immobilisations corporelles	5634670	4394746	1239924	1484226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350573		350573	285221
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1220		1220	1220
Prêts				
Autres immobilisations financières	177405		177405	177405
TOTAL (I)	9889762	6107571	3782191	4032704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5454759		5454759	4900380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3171656	633904	2537752	3056835
Autres créances	1039384		1039384	913916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1286022		1286022	1853228
Charges constatées d’avance	11111		11111	8769
TOTAL (II)	10962933	633904	10329029	10733128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20871494	6741475	14130020	14782932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	638592		721824	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	844352		844352	
Réserves statutaires ou contractuelles	647025		647025	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5480471		5433613	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	443046		101274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8053487		7748088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7018		34016	
TOTAL (III)	7018		34016	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	725801		882843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	819773		1547808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3419303		3579098	
Dettes fiscales et sociales	876967		829113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17405		31347	
Autres dettes	195465		130618	
Produits constatés d’avance (2)	14801			
TOTAL (IV)	6069515		7000827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14130020		14782932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5286800		5936755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28231769		28231769	26456739
Production vendue biens				
Production vendue services	411417	816	412233	301373
Chiffres d’affaires nets	28643186	816	28644002	26758111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265298	185235
Autres produits			23615	7789
Total des produits d’exploitation (I)			28932915	26951135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21728293	19414931
Variation de stock (marchandises)			-554379	126725
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2296560	2090663
Impôts, taxes et versements assimilés			249071	249315
Salaires et traitements			3349285	3340352
Charges sociales			1098393	1125580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			395781	393631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120999	107519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54021	65998
Total des charges d’exploitation (II) 			28738023	26914715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194891	36420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			324087	138500
Autres intérêts et produits assimilés			34226	54137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			358312	192637
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94602	106544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94602	106544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			263711	86094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			458602	122514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3453		13800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2340		2340	
Total des produits exceptionnels (VII)	5993		16140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21515		28090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34		9288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21549		37379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15556		-21239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29297220		27159912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28854173		27058637	
BENEFICE OU PERTE	443046		101274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1153977		
Total Immobilisations corporelles		8163916		79915
Total Immobilisations financières		463845		65386
Total Général		9781739		145301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1153977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37245	8206587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34	529198
Total Général			37279	9889762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115992	1381		117373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5633043	394400	37245	5990198
AMORTISSEMENTS Total Général	5749035	395781	37245	6107571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				7018
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34016		26998	7018
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	578669	120999	65764	633904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	578669	120999	65764	633904
TOTAL GENERAL	612685	120999	92762	640922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120993	90422	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2340	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	177405	177405		
Clients douteux ou litigieux	936652			
Autres créances clients	2235004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	778			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	208538			
T. V. A.	10812			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	819256			
Charges constatées d’avance	11111			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4399556	4399556		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	725801	198755	297078	
Emprunts et dettes financières divers	537031	281363	255668	
Fournisseurs et comptes rattachés	3419303	3419303		
Personnel et comptes rattachés	335326	335326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	387669	387669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138225	138225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15747	15747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17405	17405		
Groupe et associés	282742	282742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195465	195465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14801	14801		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6069515	5286800	552746	229968
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	7558			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55449		48190	
Location, charges locatives et de copropriété	774508		762591	
Personnel extérieur à l’entreprise	157964		55851	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44409		52188	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1264230		1171844	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2296560		2090663	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	249071		249315	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	249071		249315	
Montant de la TVA. collectée	5763385		5311105	
Total TVA. déductible sur biens et services	4635302		4016842	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel