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BILAN EXPLOIT ENTR TP ET PARTICULIERS 2017 Siren 323703538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	110799	110799		
Concessions, brevets et droits similaires	6688	6118	569	
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles	6467	6467		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	365361		365361	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	977503	890675	86828	
Autres immobilisations corporelles	709476	521114	188362	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10590		10590	
TOTAL (I)	2286886	1535174	751712	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	400049		400049	
En cours de production de biens	1124166		1124166	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1460931	5773	1455158	
Autres créances	60057		60057	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182848		182848	
Charges constatées d’avance	7101		7101	
TOTAL (II)	3235154	5773	3229381	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5522040	1540947	3981093	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1095185			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87490			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1512676			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	942901			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	886251			
Dettes fiscales et sociales	541163			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2468417			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3981093			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2447928			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	743564			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3337		3337	
Production vendue services	5133597		5133597	
Chiffres d’affaires nets	5136935		5136935	
				
Production stockée			18698	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14644	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29467	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5199745	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			911339	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8225	
Autres achats et charges externes			2133865	
Impôts, taxes et versements assimilés			68651	
Salaires et traitements			1105653	
Charges sociales			725089	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96678	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5049503	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150241	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63247	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63247	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63247	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86994	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19363			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12915			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6448			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5952			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5219108			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5131618			
BENEFICE OU PERTE	87490			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	103430			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29467			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		110799		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12447		
Total Immobilisations corporelles		1899714		
Total Immobilisations financières		10890		
Total Général		2133851		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				110799
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2052342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10590
Total Général				2286886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	110799			110799
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12447	138		12586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1318983	96540	3733	1411790
AMORTISSEMENTS Total Général	1442229	96678	3733	1535174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10590			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1460932			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60057			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7102			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1538681	1528091	10590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	743564	743564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199337	178848	20489	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	886252	886252		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	541163	541163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98101	98101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2468417	2447928	20489	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-36290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34