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BILAN ETABLISSEMENTS VERCAUTEREN 2018 Siren 323706978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	98000		98000	98000
Autres immobilisations incorporelles	793	793		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16346	16346		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31392	18720	12672	13332
Autres immobilisations corporelles	139985	125399	14586	9523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1044		1044	1044
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	880		880	880
TOTAL (I)	288440	161258	127181	122779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	446202	4217	441985	389020
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85348		85348	164604
Autres créances	51204		51204	37404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303772		303772	435887
Charges constatées d’avance	3142		3142	3723
TOTAL (II)	889667	4217	885450	1030639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1178107	165476	1012631	1153417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600163		499562	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47615		100601	
Subventions d’investissement	4080		4760	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	665058		618123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7427		33806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45773		19454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41620		142097	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204092		284034	
Dettes fiscales et sociales	48661		55903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347573		535294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1012631		1153417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343828		527878	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1994137		1994137	2097118
Production vendue biens				
Production vendue services	100734		100734	91956
Chiffres d’affaires nets	2094871		2094871	2189074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1097
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22986	4638
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			2118359	2194810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1690098	1718400
Variation de stock (marchandises)			-35081	-15729
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3373	5348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163085	145070
Impôts, taxes et versements assimilés			10130	7834
Salaires et traitements			162861	130223
Charges sociales			48213	42017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9410	10883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2204	9061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3648	
Total des charges d’exploitation (II) 			2057942	2053107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60417	141702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3542	5298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3542	5298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3359	-5298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57057	136404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53		800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	683		680	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	736		1480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1863		811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1873		811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1136		670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8306		36473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2119277		2196290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2071662		2095689	
BENEFICE OU PERTE	47615		100601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1448		1738	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12183		12175	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2272		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		793		
Total Immobilisations corporelles		173964		13759
Total Immobilisations financières				
Total Général		177028		13759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2272
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				190788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2272			2272
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	793			793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151056	9410		160466
AMORTISSEMENTS Total Général	154121	9410		163531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23551	2204	21538	4217
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23551	2204	21538	4217
TOTAL GENERAL	23551	2204	21538	4217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2204	21538	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	880	880		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85348	85348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21233			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16517	16517		
T. V. A.	7063	7063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27623	27623		
Charges constatées d’avance	3142	3142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140573	140573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7416	3671	3745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204092	204092		
Personnel et comptes rattachés	21233	21233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17510	17510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9918	9918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45773	45773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305953	302208	3745	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5		4