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BILAN ENTREPRISE BERLIOZ 2017 Siren 323782391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114336		114336	
Autres immobilisations incorporelles	21958	21551	406	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2513586	2467958	45628	
Autres immobilisations corporelles	1794167	1541960	252206	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4780		4780	
TOTAL (I)	4448843	4031470	417373	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124255		124255	
En cours de production de biens	219494		219494	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1780467	36290	1744177	
Autres créances	213617		213617	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31698		31698	
Charges constatées d’avance	72476		72476	
TOTAL (II)	2442009	36290	2405719	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6890853	4067760	2823093	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	155000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	704977			
Report à nouveau	239004			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31803			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1146285			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8908			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8908			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3103			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1151			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	727592			
Dettes fiscales et sociales	883789			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52263			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1667899			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2823093			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1667899			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3103			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3266704		3266704	
Chiffres d’affaires nets	3266704		3266704	
				
Production stockée			85933	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59730	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			3412382	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			865512	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7472	
Autres achats et charges externes			965284	
Impôts, taxes et versements assimilés			66789	
Salaires et traitements			1078702	
Charges sociales			371329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8908	
Autres charges			1881	
Total des charges d’exploitation (II) 			3498111	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85728	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1928	
Total des produits financiers (V)			1928	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2008	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2008	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85808	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130966			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14421			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116545			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3545278			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3513474			
BENEFICE OU PERTE	31803			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33129			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141694		
Total Immobilisations corporelles		4680385		30785
Total Immobilisations financières		1057		3737
Total Général		4823137		34523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5400	136294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			403416	4307754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4795
Total Général			408816	4448843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24964	1814	5228	21551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4267247	130416	387744	4009919
AMORTISSEMENTS Total Général	4292212	132231	392973	4031470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				8908
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26601	8908	26601	8908
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36290			36290
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36290			36290
TOTAL GENERAL	62891	8908	26601	45198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8908	26601	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4780			
Clients douteux ou litigieux	42856			
Autres créances clients	1737611			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3070			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1646			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41373			
Groupe et associés	22823			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37488			
Charges constatées d’avance	72476			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2071341	2023705	47636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3103	3103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	727592	727592		
Personnel et comptes rattachés	175168	175168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271742	271742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	422411	422411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14467	14467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1151	1151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52263	52263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1667899	1667899		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel