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BILAN DARGENT THERMIQUE 2021 Siren 323765404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10834	10657	177	1349
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	222050	147502	74548	85810
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59835	44955	14880	10
Autres immobilisations corporelles	245135	228002	17133	34580
Immobilisations en cours				574
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5348		5348	5348
Prêts				
Autres immobilisations financières	17914		17914	17914
TOTAL (I)	573311	431115	142196	157780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29727		29727	40797
Avances et acomptes versés sur commandes				20997
Clients et comptes rattachés	1542796	5787	1537009	1597783
Autres créances	666813		666813	443014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56597		56597	168171
Charges constatées d’avance	13885		13885	10247
TOTAL (II)	2309818	5787	2304031	2281010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2883129	436902	2446227	2438790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	729703		729703	
Report à nouveau	82043		101518	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201169		-19475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1056915		855746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6883	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180882		13202	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	732113		1031875	
Dettes fiscales et sociales	341377		415191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12259		6966	
Produits constatés d’avance (2)	122680		108927	
TOTAL (IV)	1389311		1583044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2446227		2438790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3954544		3954544	3764891
Chiffres d’affaires nets	3954544		3954544	3764891
				
Production stockée				
Production immobilisée			2674	110554
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70882	88450
Autres produits			10414	218
Total des produits d’exploitation (I)			4038514	3964113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3911
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-56025	342962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11070	3597
Autres achats et charges externes			2513093	2244576
Impôts, taxes et versements assimilés			42542	45147
Salaires et traitements			758834	769357
Charges sociales			495181	508653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36791	33613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3301
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6919	26780
Total des charges d’exploitation (II) 			3808406	3981899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230108	-17785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-122	122
Autres intérêts et produits assimilés			155	439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	561
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7336	2250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7336	2250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7303	-1689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222806	-19475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21547			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4038547		3964674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3837378		3984149	
BENEFICE OU PERTE	201169		-19475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57408		
Total Immobilisations corporelles		518001		21780
Total Immobilisations financières		23262		
Total Général		598670		21780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34378	23030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12762	527019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23262
Total Général			47140	573311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43863	1172	34378	10657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	397027	35619	12188	420458
AMORTISSEMENTS Total Général	440890	36791	46566	431115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5787			5787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5787			5787
TOTAL GENERAL	5787			5787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17914		17914	
Clients douteux ou litigieux	6495	6495		
Autres créances clients	1536302	1536302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10596	10596		
Impôts sur les bénéfices	20690	20690		
T. V. A.	101805	101805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	429816	429816		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102156	102156		
Charges constatées d’avance	13885	13885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2241458	2223544	17914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	732113	732113		
Personnel et comptes rattachés	38792	38792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105503	105503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183828	183828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13254	13254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12259	12259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	122680	122680		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1208429	1208429		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25