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BILAN DARGENT THERMIQUE 2020 Siren 323765404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45212	43863	1349	3537
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	218817	133007	85810	153
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41287	41277	10	2033
Autres immobilisations corporelles	257323	222743	34580	39084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	574		574	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5348		5348	5363
Prêts				
Autres immobilisations financières	17914		17914	17914
TOTAL (I)	598670	440890	157780	80280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40797		40797	44394
Avances et acomptes versés sur commandes	20997		20997	9601
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2046585	5787	2040797	1140220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168171		168171	337626
Charges constatées d’avance	10247		10247	21044
TOTAL (II)	2286797	5787	2281010	1552885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2885468	446678	2438790	1633164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	729703		729703	
Report à nouveau	101518		2764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19475		98754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	855746		875221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6883		19337	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13202		18173	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1031875		417167	
Dettes fiscales et sociales	415191		262778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6966		1660	
Produits constatés d’avance (2)	108927		38827	
TOTAL (IV)	1583044		757943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2438790		1633164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2901539
Production vendue biens			3764891	1044863
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3764891	3946402
				
Production stockée				
Production immobilisée			110554	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88450	40821
Autres produits			218	2174
Total des produits d’exploitation (I)			3964113	3989397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1308786
Variation de stock (marchandises)				3405
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1133867	10983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3597	
Autres achats et charges externes			1457582	1214938
Impôts, taxes et versements assimilés			45147	72167
Salaires et traitements			767875	894913
Charges sociales			510135	352941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33613	30246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3301	2252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26780	214
Total des charges d’exploitation (II) 			3981899	3890844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17785	98553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			122	200
Autres intérêts et produits assimilés			439	524
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			561	724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2250	131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2250	131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1689	593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19475	99146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7475	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3964674		3997596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3984149		3898841	
BENEFICE OU PERTE	-19475		98754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57408		
Total Immobilisations corporelles		440742		111128
Total Immobilisations financières		23277		
Total Général		521427		111128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33870	518001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	23262
Total Général			33885	598670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41675	2188		43863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399472	31425	33870	397027
AMORTISSEMENTS Total Général	441147	33613	33870	440890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26380	3301	23893	5787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26380	3301	23893	5787
TOTAL GENERAL	26380	3301	23893	5787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3301	23893	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17914		17914	
Clients douteux ou litigieux	6495	6495		
Autres créances clients	1597076	1597076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6360	6360		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1375	1375		
Impôts sur les bénéfices	42237	42237		
T. V. A.	187324	187324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	161009	161009		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44708	44708		
Charges constatées d’avance	10247	10247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2074746	2056832	17914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6883	6883		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1031875	1031875		
Personnel et comptes rattachés	81420	81420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121102	121102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	204991	204991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7678	7678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6966	6966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108927	108927		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1569842	1569842		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel