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BILAN DARGENT THERMIQUE 2018 Siren 323765404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42859	42140	719	1591
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	127424	126021	1403	2848
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53947	53092	855	1571
Autres immobilisations corporelles	305585	245772	59813	92125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5363		5363	33255
Prêts				
Autres immobilisations financières	17675		17675	17675
TOTAL (I)	565049	467025	98024	161261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50742		50742	91132
Avances et acomptes versés sur commandes	11327		11327	
Clients et comptes rattachés	863143		863143	466538
Autres créances	229643	24786	204856	168477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	441601		441601	438824
Charges constatées d’avance	14724		14724	23376
TOTAL (II)	1611181	24786	1586395	1188347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2176230	491811	1684419	1349608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	729703		729703	
Report à nouveau	-1856			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4619		-1856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	776467		771847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48936		85614	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5654		10423	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439805		260553	
Dettes fiscales et sociales	320780		187796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8581	
Produits constatés d’avance (2)	92777		24795	
TOTAL (IV)	907952		577761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1684419		1349608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2201980	1680128
Production vendue biens				
Production vendue services			895149	775263
Chiffres d’affaires nets			3097129	2455391
				
Production stockée				-19900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57820	84447
Autres produits			147	488
Total des produits d’exploitation (I)			3155096	2520426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1111299	819604
Variation de stock (marchandises)			40390	56441
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11136	10019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			687437	437280
Impôts, taxes et versements assimilés			41052	40139
Salaires et traitements			994384	846751
Charges sociales			377213	246804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30061	31891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	7151
Total des charges d’exploitation (II) 			3293005	2498495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137909	21930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			199	202
Autres intérêts et produits assimilés				564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199	766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			277	1012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			277	1012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79	-246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137988	21684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	182733		917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	182733		2139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	376		4199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39302		23500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2447			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42125		27699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140607		-25560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2000		-2020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3338027		2523331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3333408		2525187	
BENEFICE OU PERTE	4619		-1856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55055		
Total Immobilisations corporelles		646324		8573
Total Immobilisations financières		50930		
Total Général		752309		8573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			167941	486955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27892	23038
Total Général			195833	565049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41269	872		42140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	549780	31636	156531	424885
AMORTISSEMENTS Total Général	591048	32508	156531	467025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17675		17675	
Clients douteux ou litigieux	29744	29744		
Autres créances clients	975036	975065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3884	3884		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	592			
Impôts sur les bénéfices	43337	592		
T. V. A.	9888	43337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30305	30305		
Charges constatées d’avance	14724	14724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1125186	1107510	17675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48936	30099	18837	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	439805	439805		
Personnel et comptes rattachés	52741	52741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140467	140467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122496	122496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5077	5077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92777	92777		
TOTAL – ETAT DES DETTES	902298	883460	18837	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel