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BILAN DARGENT THERMIQUE 2017 Siren 323765404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66359	40615	25745	23500
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	127424	123343	4081	5834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57569	54928	2641	4708
Autres immobilisations corporelles	472801	363348	109453	60744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33255		33255	33255
Prêts				
Autres immobilisations financières	17559		17559	17248
TOTAL (I)	787164	582234	204929	157484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19900		19900	69949
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	147573		147573	149903
Avances et acomptes versés sur commandes	527		527	870
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	592584	39649	552934	502941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308219		308219	353248
Charges constatées d’avance	29471		29471	29622
TOTAL (II)	1098274	39649	1058625	1106532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1885438	621884	1263554	1264017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	726670		703619	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3034		23051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	773703		770670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000		7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28882		18670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62173		72195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12160		8615	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	371857		384906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1302		1961	
Produits constatés d’avance (2)	6475			
TOTAL (IV)	482851		486347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1263554		1264017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2151623	2300545
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3200967	3298240
				
Production stockée			-50049	69949
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53723	38557
Autres produits			1835	152
Total des produits d’exploitation (I)			3206476	3406898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1010914	1081371
Variation de stock (marchandises)			2330	-999
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8507	10852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			510731	628644
Impôts, taxes et versements assimilés			48573	45976
Salaires et traitements			1187981	1182416
Charges sociales			371991	382342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41873	47690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25225	5109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2595	378
Total des charges d’exploitation (II) 			3210720	3383779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4245	23120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			211	214
Autres intérêts et produits assimilés			1717	2060
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1928	2274
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1404	2074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1404	2074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			525	200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3720	23320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7017			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1458		1338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	405			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1863		1338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5153		-1338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-1069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3215421		3409172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3212387		3386122	
BENEFICE OU PERTE	3034		23051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82441		2615
Total Immobilisations corporelles		612983		86797
Total Immobilisations financières		50503		311
Total Général		745928		89723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6501	78555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41986	657795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50814
Total Général			48487	787164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46745	370	6501	40615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	541698	41908	41986	541619
AMORTISSEMENTS Total Général	588443	42278	48487	582234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000			7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17287	25225	2862	39649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17287	25225	2862	39649
TOTAL GENERAL	24287	25225	2862	46649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25225	2862	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17559	17559		
Clients douteux ou litigieux	48862			
Autres créances clients	454380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2590			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4473			
Impôts sur les bénéfices	49394			
T. V. A.	4144			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	-2			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28742			
Charges constatées d’avance	29471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	639613	622055	17559	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28882	15397	13485	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177461	177461		
Personnel et comptes rattachés	2420	2420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113423	113423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73347	73347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5207	5207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62173	62173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1302	1302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6475	6475		
TOTAL – ETAT DES DETTES	470691	457206	13485	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel