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BILAN CFTFI TOLERIE FINE INDUSTRIELLE 2018 Siren 323737585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78568	77282	1286	5330
Fonds commercial	48783		48783	48783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5782		5782	5782
Constructions	232725	114027	118698	130722
Installations techniques, matériel et outillage industriels	797900	669546	128353	122987
Autres immobilisations corporelles	390798	294610	96188	94710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	472		472	472
Prêts	201545		201545	
Autres immobilisations financières	54		54	54
TOTAL (I)	1756631	1155467	601164	408843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	701016		701016	704139
En cours de production de biens	557851	68742	489109	592982
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	79166		79166	46750
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104652	27165	77487	220227
Autres créances	345377		345377	455673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9651		9651	11197
Charges constatées d’avance	40262		40262	66676
TOTAL (II)	1837977	95907	1742070	2097645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3594608	1251374	2343234	2506489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	136800		136800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13680		13680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	456416		664685	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17579		-208269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	624476		606896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	691185		779921	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9525			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579152		667450	
Dettes fiscales et sociales	438894		452220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1718758		1899592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2343234		2506489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1373857		1525721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	271277		360868	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5311432		5311432	
Production vendue services	40246		40246	
Chiffres d’affaires nets	5351679		5351679	
				
Production stockée			-2715	
Production immobilisée			22810	
Subventions d’exploitation			10200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15192	
Autres produits			96	
Total des produits d’exploitation (I)			5397265	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1804210	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3123	
Autres achats et charges externes			1240793	
Impôts, taxes et versements assimilés			133665	
Salaires et traitements			1542153	
Charges sociales			426106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78499	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95907	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1233	
Total des charges d’exploitation (II) 			5325693	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71572	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			927	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			613	
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1540	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30932	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30932	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29392	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42180	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	749		16764	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	749		16764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26300		9179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4478	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26300		13657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25550		3106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-950			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5399555		5148888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5381975		5357157	
BENEFICE OU PERTE	17579		-208269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	127987		52565	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	78970		37110	
Renvois : Transfert de charges	14098		4702	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	461		454	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127353		
Total Immobilisations corporelles		1422470	69274	
Total Immobilisations financières		527	201545	
Total Général		1550350	270819	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64537	1427207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				202072
Total Général			64537	1756631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73238	4044		77282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1068267	74455	64537	1078185
AMORTISSEMENTS Total Général	1141505	78499	64537	1155467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	201545	22820	178725	
Autres immobilisations financières	54		54	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104652	72054	32598	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	345378	289485	55893	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	40263	40263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	691893	424622	267270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	271277	271277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	419909	84534	306800	28575
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	579153	579153		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	438894	438894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1709233	1373858	306800	28575
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel