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BILAN CEVENN'SERVICE 2016 Siren 323705376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45564	30265	15299	14716
Autres immobilisations corporelles	68969	20033	48936	15064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	780		780	780
TOTAL (I)	116013	50998	65015	30560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12246		12246	18550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2454		2454	66640
Autres créances	1852		1852	61914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80000		80000	80000
Disponibilités	24299		24299	80505
Charges constatées d’avance	4355		4355	4525
TOTAL (II)	125206		125206	312135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	241219	50998	190222	342694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	323618		323618	
Report à nouveau	-53378			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150066		-53378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175174		325240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8442		3942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5825		11023	
Dettes fiscales et sociales	565		2274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215		215	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15047		17454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	190222		342694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15047		17454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82755		82755	102674
Production vendue biens				
Production vendue services				535
Chiffres d’affaires nets	82755		82755	103209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31279	6737
Autres produits			97	
Total des produits d’exploitation (I)			114130	109946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41248	37238
Variation de stock (marchandises)			6304	16994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			371	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29033	41404
Impôts, taxes et versements assimilés			3081	9099
Salaires et traitements			26572	41548
Charges sociales				1630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13898	26596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91980	169
Total des charges d’exploitation (II) 			212488	174678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98357	-64733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			672	3836
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			672	3836
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			381	902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			381	902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			291	2934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98067	-61798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101		9452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500		111500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10601		120952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58308		2890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4292		110137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62600		113027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51999		7925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	125403		234734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	275469		288112	
BENEFICE OU PERTE	-150066		-53378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6737	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700		
Total Immobilisations corporelles		81954		52646
Total Immobilisations financières		780		
Total Général		83434		52646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20067	114533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				780
Total Général			20067	116013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	700			700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52174	13898	15775	50298
AMORTISSEMENTS Total Général	52874	13898	15775	50998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31279		31279	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31279		31279	
TOTAL GENERAL	31279		31279	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31279	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	780	780		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2454			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1203			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	649			
Charges constatées d’avance	4355			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9441	9441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5825	5825		
Personnel et comptes rattachés	97	97		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	468	468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8442	8442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215	215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15047	15047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8195		15648	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3877		5699	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16961		20057	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	29033		41404	
Taxe professionnelle	1795		1778	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1286		7321	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3081		9099	
Montant de la TVA. collectée	11160		37774	
Total TVA. déductible sur biens et services	9308		13242	
Effectif moyen du personnel			1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			1