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BILAN CAMPING LE VAL D'HERAULT 2017 Siren 323779603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11000		11000	
Fonds commercial	9909		9909	9909
Autres immobilisations incorporelles	3080	3080		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	284958	202256	82702	82702
Constructions	432803	410576	22227	33875
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65899	54383	11516	14307
Autres immobilisations corporelles	224776	188067	36709	16466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	163		163	163
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144		144	144
TOTAL (I)	1032732	858362	174370	157565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1524		1524	1740
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6769		6769	8496
Autres créances	47810		47810	66346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29582		29582	64282
Charges constatées d’avance	6053		6053	5603
TOTAL (II)	91737		91737	146467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1124469	858362	266107	304032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2439		2439	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106066		85241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132505		111681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			48343	
TOTAL (III)			48343	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85923		70773	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13816		16916	
Dettes fiscales et sociales	32867		54696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	996		1623	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133602		144008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	266107		304032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64944		86011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			134	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79916		79916	101821
Production vendue biens				
Production vendue services	340383		340383	369486
Chiffres d’affaires nets	420299		420299	471308
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			245	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48626	3084
Autres produits			343	1336
Total des produits d’exploitation (I)			469513	475727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42682	47116
Variation de stock (marchandises)			217	-202
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-35	1841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180873	135799
Impôts, taxes et versements assimilés			17218	16625
Salaires et traitements			66684	106822
Charges sociales			13449	25961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22742	22825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1295	1288
Total des charges d’exploitation (II) 			345126	358074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124387	117653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				384
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5181	3243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5181	3243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5181	-2860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119206	114793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48342		100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53342		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49601		646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49601		646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3741		-546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16881		29006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	522855		476211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	416789		390969	
BENEFICE OU PERTE	106066		85241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	11555		12194	
Renvois : Transfert de charges	283		3084	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	982		827	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12989		11000
Total Immobilisations corporelles		995042		28548
Total Immobilisations financières		307		
Total Général		1008338		39548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15153	1008436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				307
Total Général			15153	1032732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3080			3080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	847693	22742	15153	855282
AMORTISSEMENTS Total Général	850773	22742	15153	858362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48343		48343	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48343		48343	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			48343	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6769			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10518			
T. V. A.	2071			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3682			
Groupe et associés	26465			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5073			
Charges constatées d’avance	6053			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60776	60632	144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85923	17265	68658	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13816	13816		
Personnel et comptes rattachés	5257	5257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15322	15322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	419	419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11869	11869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	996	996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133602	64944	68658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel