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BILAN CAMPING LE VAL D'HERAULT 2016 Siren 323779603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9909		9909	9909
Autres immobilisations incorporelles	3080	3080		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	284958	202256	82702	82702
Constructions	445225	411351	33875	46029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66116	51809	14307	16601
Autres immobilisations corporelles	198742	182277	16466	15560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	163		163	163
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144		144	144
TOTAL (I)	1008338	850773	157565	171107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1740		1740	1538
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8496		8496	4401
Autres créances	66346		66346	89109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64282		64282	45501
Charges constatées d’avance	5603		5603	9288
TOTAL (II)	146467		146467	149837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1154805	850773	304032	320944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2439		2439	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			50132	
Report à nouveau			8143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85241		12447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111681		97161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	48343		48343	
TOTAL (III)	48343		48343	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70773		83485	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16916		47614	
Dettes fiscales et sociales	54696		43103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1623		1238	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144008		175440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	304032		320944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86011		104800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134		631	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101821		101821	106692
Production vendue biens				
Production vendue services	369486		369486	326943
Chiffres d’affaires nets	471308		471308	433635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3084	1345
Autres produits			1336	88
Total des produits d’exploitation (I)			475727	435068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47116	52713
Variation de stock (marchandises)			-202	-725
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1841	220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135799	143352
Impôts, taxes et versements assimilés			16625	15643
Salaires et traitements			106822	95324
Charges sociales			25961	20584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22825	23425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				48343
Autres charges			1288	1102
Total des charges d’exploitation (II) 			358074	399983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117653	35085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			384	427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			384	427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3243	2876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3243	2876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2860	-2450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114793	32635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	646		3028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	646		3028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-546		-3028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29006		17160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	476211		435495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	390969		423048	
BENEFICE OU PERTE	85241		12447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	12194		16255	
Renvois : Transfert de charges	3084		1345	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	827		883	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3080			3080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	824868	22825		847693
AMORTISSEMENTS Total Général	827948	22825		850773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				48343
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48343			48343
sur immobilisations – incorporelles	6			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6			
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48343			48343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8496			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4710			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5015			
Groupe et associés	52172			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4449			
Charges constatées d’avance	5603			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80588	80444	144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70639	12643	57997	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16916	16916		
Personnel et comptes rattachés	3974	3974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25070	25070		
Impôts sur les bénéfices	10644	10644		
T.V.A.	5158	5158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9850	9850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1623	1623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144008	86011	57997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel