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BILAN ASSISTANCE TECHNIQUE FORMALITES COMMERCE 2017 Siren 323708743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	210141	186005	24135	35491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	7000
Créances rattachées à des participations	30031		30031	30031
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3915		3915	3915
TOTAL (I)	251087	186005	65081	76437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11666		11666	30600
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60231		60231	49815
Autres créances	528973		528973	523672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64		64	64
Disponibilités	145755		145755	148177
Charges constatées d’avance	7775		7775	6457
TOTAL (II)	754464		754464	758784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1005551	186005	819546	835221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288979		332288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27993		-43309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367279		339287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160000		160000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	160000		160000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3424		13559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156778		161431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5703		11540	
Dettes fiscales et sociales	125958		146635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	403		2769	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	292266		335935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	819546		835221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292266		326004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	572162		572162	597728
Chiffres d’affaires nets	572162		572162	597728
				
Production stockée			-18934	-4980
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3766	2907
Autres produits			96	134
Total des produits d’exploitation (I)			557090	595790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232959	262042
Impôts, taxes et versements assimilés			8421	8750
Salaires et traitements			218409	271291
Charges sociales			60927	96041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11356	15512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			177	540
Total des charges d’exploitation (II) 			532249	654175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24841	-58385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10806	15460
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10807	15461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181	385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181	385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10626	15076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35467	-43309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7474			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	567897		611251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539904		654560	
BENEFICE OU PERTE	27993		-43309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14732		32512	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3766		2907	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		210141		
Total Immobilisations financières		40946		
Total Général		251087		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				210141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40946
Total Général				251087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174650	11356		186005
AMORTISSEMENTS Total Général	174650	11356		186005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				160000
Total Provisions pour risques et charges	160000			160000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	160000			160000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30031	30031		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3915		3915	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60231	60231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15264	15264		
T. V. A.	240	240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	465719	465719		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47751	47751		
Charges constatées d’avance	7775	7775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	630926	627011	3915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3424	3424		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5703	5703		
Personnel et comptes rattachés	64661	64661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41302	41302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10495	10495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9499	9499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156778	156778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	403	403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292266	292266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	181			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74627		78814	
Location, charges locatives et de copropriété	17285		17285	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5000		2500	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136047		163443	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	232959		262042	
Taxe professionnelle	449		706	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7972		8044	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8421		8750	
Montant de la TVA. collectée	102317		111442	
Total TVA. déductible sur biens et services	21517		20215	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7