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BILAN ASSISTANCE TECHNIQUE FORMALITES COMMERCE 2014 Siren 323708743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1870	1870		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	850	345	505	675
Autres immobilisations corporelles	257556	131746	125809	154560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	275276	133961	141315	170235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79868		79868	59719
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6764		6764	6627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30587		30587	44851
Charges constatées d’avance	874		874	789
TOTAL (II)	118093		118093	111987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	393369	133961	259408	282221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53748		41466	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13190		12283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77938		64748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61474		96056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34085		34085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60725		57572	
Dettes fiscales et sociales	25185		29760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181469		217473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259408		282221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156285		121914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1041732		1041732	1045995
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1041732		1041732	1045995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3885	2590
Autres produits			3	52
Total des produits d’exploitation (I)			1045620	1048637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			814913	796874
Variation de stock (marchandises)			-20149	6589
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			647	1117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77296	74855
Impôts, taxes et versements assimilés			6504	9003
Salaires et traitements			99816	94347
Charges sociales			23471	21832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28920	29007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172	190
Total des charges d’exploitation (II) 			1031590	1033814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14030	14823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4661	4875
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4661	4875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3455	4904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3455	4904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1206	-29
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15236	14794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217		139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217		139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-217		-139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1829		2372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1050281		1053511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1037091		1041229	
BENEFICE OU PERTE	13190		12283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8005		7717	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3885		2590	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	172			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1870		
Total Immobilisations corporelles		258406		
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		275276		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				258406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				275276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1870			1870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103171	28920		132091
AMORTISSEMENTS Total Général	105041	28920		133961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3479			
T. V. A.	3285			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22638	7638	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61474	36290	25184	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60725	60725		
Personnel et comptes rattachés	7535	7535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12049	12049		
Impôts sur les bénéfices	1829	1829		
T.V.A.	1964	1964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1808	1808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34085	34085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181469	156285	25184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8005		7717	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30960		30960	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9423		3858	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36913		40038	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77296		74855	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6504		9003	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6504		9003	
Montant de la TVA. collectée	103318		99193	
Total TVA. déductible sur biens et services	86748		81721	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	4		4