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BILAN TVL VOYAGES 2020 Siren 323646232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	42655	42655		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000	2000		
Autres immobilisations corporelles	250718	210166	40552	54446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	268361		268361	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5260		5260	5260
TOTAL (I)	568993	254821	314172	59706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	772859		772859	1337645
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	344834		344834	249964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2296997		2296997	3074542
Charges constatées d’avance	58793		58793	65196
TOTAL (II)	3473483		3473483	4727346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4042477	254821	3787656	4787052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2806335		2609822	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-168700		277322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2813635		3063144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75740			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75740			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28		63	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27062			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58612		193352	
Dettes fiscales et sociales	145362		148478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138474			
Produits constatés d’avance (2)	522743		1382016	
TOTAL (IV)	898280		1723909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3787656		4787052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	873947		1678630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2271620	1281923	3553543	6452851
Chiffres d’affaires nets	2271620	1281923	3553543	6452851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28814	58297
Autres produits			130880	127570
Total des produits d’exploitation (I)			3713237	6638717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3225688	5566454
Impôts, taxes et versements assimilés			13973	21801
Salaires et traitements			331272	471001
Charges sociales			135711	174102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18016	16370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75740	
Autres charges			138501	12630
Total des charges d’exploitation (II) 			3938901	6262358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-225664	376359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			939	675
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			941	675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-941	-675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-226605	375684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2597	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	759			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10011	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	759		10011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-759		-331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58663		98031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3713237		6648397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3881938		6371075	
BENEFICE OU PERTE	-168700		277322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28814		5885	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42655		
Total Immobilisations corporelles		248596		4122
Total Immobilisations financières		5260		268361
Total Général		296511		272483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				252718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				273621
Total Général				568994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42655			42655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194150	18016		212166
AMORTISSEMENTS Total Général	236805	18016		254821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75740
Total Provisions pour risques et charges		75740		75740
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		75740		75740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75740		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5260	5260		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14511	14511		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	107678	107678		
T. V. A.	216645	216645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6000	6000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	58793	58793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	408887	408887		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58612	58612		
Personnel et comptes rattachés	56164	56164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45563	45563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13592	13592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29478	29478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6566	6566		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138474	138474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	522743	498410	24333	
TOTAL – ETAT DES DETTES	871219	846886	24333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel