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BILAN TVL VOYAGES 2017 Siren 323646232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	42561	42561		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000	1662	338	1338
Autres immobilisations corporelles	204619	166233	38387	64333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5260		5260	5260
TOTAL (I)	254440	210455	43985	70931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1125224		1125224	250819
Clients et comptes rattachés	3321		3321	18970
Autres créances	407104		407104	346172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3120331		3120331	3004506
Charges constatées d’avance	72729		72729	51807
TOTAL (II)	4728709		4728709	3672273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4983149	210455	4772694	3743205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2306971		1982526	
Report à nouveau			42985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208207		332363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2691178		2533874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20442	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20442	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46		494	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6296			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361511		503261	
Dettes fiscales et sociales	145642		202015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1568021		483120	
TOTAL (IV)	2081516		1188889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4772694		3743205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2078316		1117895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3697458	2925171	6622629	8177990
Chiffres d’affaires nets	3697458	2925171	6622629	8177990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28888	28561
Autres produits			17	11
Total des produits d’exploitation (I)			6651534	8206562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5667350	6998214
Impôts, taxes et versements assimilés			19558	24218
Salaires et traitements			460854	465378
Charges sociales			176887	189724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32480	49549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	6
Total des charges d’exploitation (II) 			6357241	7727089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294293	479472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1370	2152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1370	2152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1370	-2152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292923	477320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	263		14716	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	679		14716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	353		1805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	353		1805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	326		12911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85042		157868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6652213		8221278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6444006		7888914	
BENEFICE OU PERTE	208207		332363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8446		1726	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42561		
Total Immobilisations corporelles		214763		5533
Total Immobilisations financières		5260		
Total Général		262584		5533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13677	206619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5260
Total Général			13677	254440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42561			42561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149092	32480	13677	167895
AMORTISSEMENTS Total Général	191653	32480	13677	210455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20442		20442	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20442		20442	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20442	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5260	5260		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3321			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	781			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2353			
Impôts sur les bénéfices	65838			
T. V. A.	309959			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28173			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	72729			
TOTAL ETAT DES CREANCES	488414	476750	11664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361511	361511		
Personnel et comptes rattachés	61903	61903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74122	74122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9617	9617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1568021	1564821	3200	
TOTAL – ETAT DES DETTES	2075220	2072020	3200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50904			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5160137		6467413	
Location, charges locatives et de copropriété	60999		61974	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33633		37356	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	412581		431472	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5667350		6998214	
Taxe professionnelle	13076		17226	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6482		6992	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19558		24218	
Montant de la TVA. collectée	160977		140265	
Total TVA. déductible sur biens et services	72915		66505	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		10