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BILAN TVL VOYAGES 2016 Siren 323646232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	42561	42561		19847
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4750	3412	1338	
Autres immobilisations corporelles	210013	145680	64333	66881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5260		5260	5260
TOTAL (I)	262584	191653	70931	91988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250819		250819	519718
Clients et comptes rattachés	18970		18970	42721
Autres créances	346172		346172	215451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3004506		3004506	2825323
Charges constatées d’avance	51807		51807	67673
TOTAL (II)	3672273		3672273	3670886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3934858	191653	3743205	3762874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1982526		1661380	
Report à nouveau	42985		42985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332363		369146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2533874		2249511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20442		47277	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20442		47277	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	494		250	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			770	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503261		606563	
Dettes fiscales et sociales	202015		217566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1502	
Produits constatés d’avance (2)	483120		639435	
TOTAL (IV)	1188889		1466086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3743205		3762874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1117895		1465316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4529516	3648474	8177990	7197799
Chiffres d’affaires nets	4529516	3648474	8177990	7197799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28561	44482
Autres produits			11	3
Total des produits d’exploitation (I)			8206562	7242284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6998214	5950495
Impôts, taxes et versements assimilés			24218	26067
Salaires et traitements			465378	449265
Charges sociales			189724	182156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49549	44707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25320
Autres charges			6	3524
Total des charges d’exploitation (II) 			7727089	6681534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			479472	560750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2152	1860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2152	1860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2152	-1860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			477320	558890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14716		2254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14716		9670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1805		31352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2013	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			513	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1805		33878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12911		-24208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157868		165537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8221278		7251954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7888914		6882808	
BENEFICE OU PERTE	332363		369146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1726		14770	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42561		
Total Immobilisations corporelles		186271		28493
Total Immobilisations financières		5260		
Total Général		234091		28493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				214763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5260
Total Général				262584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22714	19847		42561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119390	29702		
AMORTISSEMENTS Total Général	142104	49549		191653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20442
Total Provisions pour risques et charges	47277		26835	20442
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47277		26835	20442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26835	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5260			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18970			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	366			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	112			
Impôts sur les bénéfices	7669			
T. V. A.	311490			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26535			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51807			
TOTAL ETAT DES CREANCES	422209	406285	15924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	494	494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	503261	503261		
Personnel et comptes rattachés	92667	92667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91244	91244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4277	4277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13826	13826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	483120	412126	70994	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1188889	1117895	70994	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6467413		5364218	
Location, charges locatives et de copropriété	61974		58750	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37356		48489	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	431472		479038	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6998214		5950495	
Taxe professionnelle	17226		17040	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6992		9028	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24218		26067	
Montant de la TVA. collectée	140265		173931	
Total TVA. déductible sur biens et services	66505		64008	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10