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BILAN TOLEMECANE 2021 Siren 323613802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	118860	95088	23772	47544
Concessions, brevets et droits similaires	126498	103670	22828	21993
Fonds commercial	19818		19818	19818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	86713	78621	8093	170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	393180	299671	93509	121500
Autres immobilisations corporelles	227341	174539	52802	48538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24280		24280	24164
Prêts				
Autres immobilisations financières	27516		27516	26770
TOTAL (I)	1024206	751587	272618	310498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	959713		959713	744605
En cours de production de biens	111124		111124	250987
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1073
Clients et comptes rattachés	322712	14700	308012	354406
Autres créances	192451		192451	203392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19107		19107	149267
Charges constatées d’avance	33476		33476	32692
TOTAL (II)	1638582	14700	1623882	1736421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2662788	766288	1896501	2046919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	55500		55500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1067		1067	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5550		5550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501537		703143	
Report à nouveau	696786		696786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68526		-201606	
Subventions d’investissement	3917		4917	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1195831		1265357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32371			
Emprunts et dettes financières divers (4)	59895		214002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427148		285530	
Dettes fiscales et sociales	164111		269872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9892		6999	
Produits constatés d’avance (2)	7253		5160	
TOTAL (IV)	700670		781563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1896501		2046919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	700670		781563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32371			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24395		24395	18174
Production vendue biens	2299189	672599	2971787	2957023
Production vendue services	128536	40	128576	41540
Chiffres d’affaires nets	2452120	672639	3124758	3016737
				
Production stockée			-139863	-215554
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			352633	933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17998	23288
Autres produits			3	43
Total des produits d’exploitation (I)			3355529	2825447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			342234	254941
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			633661	486143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-215107	-130585
Autres achats et charges externes			1341740	1241609
Impôts, taxes et versements assimilés			54491	54139
Salaires et traitements			816708	732009
Charges sociales			316853	286063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67015	73079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			752	239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14491	3018
Total des charges d’exploitation (II) 			3372836	3000653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17307	-175206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			465	488
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			465	488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18654	23389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18854	23399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18390	-22911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35697	-198117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		5549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40367		9038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6385			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46752		9038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40752		-3489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7923			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3361994		2831484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3430519		3033090	
BENEFICE OU PERTE	-68526		-201606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		118860		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147808		2004
Total Immobilisations corporelles		725894		32654
Total Immobilisations financières		50934		4894
Total Général		1043496		39552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				118860
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3495	146316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51315	707232
Prêts et immobilisations financières			4033	
Total Immobilisations financières			4033	51796
Total Général			58842	1024206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	71316	23772		95088
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105996	1168	3495	103670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	555685	42074	44930	552830
AMORTISSEMENTS Total Général	732998	67015	48425	751587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23718	752	9770	14700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23718	752	9770	14700
TOTAL GENERAL	23718	752	9770	14700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		752	9770	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27516		27516	
Clients douteux ou litigieux	18075		18075	
Autres créances clients	304637	304637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	448	448		
Impôts sur les bénéfices	150	150		
T. V. A.	21909	21909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103500	103500		
Groupe et associés	7773	7773		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58670	58670		
Charges constatées d’avance	33476	33476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	576155	530563	45592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32371	32371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	427148	427148		
Personnel et comptes rattachés	69118	69118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84279	84279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1376	1376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9338	9338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59895	59895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9892	9892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7253	7253		
TOTAL – ETAT DES DETTES	700670	700670		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel