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BILAN TOLEMECANE 2020 Siren 323613802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	118860	71316	47544	71316
Concessions, brevets et droits similaires	127989	105996	21993	23103
Fonds commercial	19818		19818	19818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78157	77987	170	4661
Installations techniques, matériel et outillage industriels	408208	286708	121500	126419
Autres immobilisations corporelles	239528	190990	48538	40224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24164		24164	23810
Prêts				
Autres immobilisations financières	26770		26770	26163
TOTAL (I)	1043496	732998	310498	335514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	744605		744605	614020
En cours de production de biens	250987		250987	466540
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1073		1073	
Clients et comptes rattachés	378124	23718	354406	518903
Autres créances	203392		203392	78775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149267		149267	80878
Charges constatées d’avance	32692		32692	38281
TOTAL (II)	1760140	23718	1736421	1797398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2803635	756716	2046919	2132911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	55500		55500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1067		1067	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5550		5550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	703143		656365	
Report à nouveau	696786		696786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-201606		46778	
Subventions d’investissement	4917		5917	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1265357		1467962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	214002		81622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285530		333097	
Dettes fiscales et sociales	269872		233062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6999		12009	
Produits constatés d’avance (2)	5160		5160	
TOTAL (IV)	781563		664949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2046919		2132911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	781563		664949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	214002			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18174		18174	16565
Production vendue biens	2619507	337516	2957023	3616172
Production vendue services	41074	466	41540	39723
Chiffres d’affaires nets	2678755	337982	3016737	3672460
				
Production stockée			-215554	194975
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23288	23448
Autres produits			43	23
Total des produits d’exploitation (I)			2825447	3890906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			254941	221397
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			486143	798575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-130585	10936
Autres achats et charges externes			1241609	1331625
Impôts, taxes et versements assimilés			54139	57916
Salaires et traitements			732009	935986
Charges sociales			286063	377803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73079	67627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			239	16519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3018	16855
Total des charges d’exploitation (II) 			3000653	3835239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175206	55668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			488	992
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			488	992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23399	27954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22911	-26963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-198117	28705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4549		14551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5549		20551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9038		1453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9038		2477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3489		18073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2831484		3912448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3033090		3865670	
BENEFICE OU PERTE	-201606		46778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		118860		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147808		
Total Immobilisations corporelles		678792		47101
Total Immobilisations financières		49973		962
Total Général		995433		48063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				118860
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				725894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50934
Total Général				1043496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	47544	23772		71316
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104886	1110		105996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	507489	48197		555685
AMORTISSEMENTS Total Général	659919	73079		732998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30467	239	6988	23718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30467	239	6988	23718
TOTAL GENERAL	30467	239	6988	23718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		239	6988	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26770		26770	
Clients douteux ou litigieux	34658		34658	
Autres créances clients	343466	343466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	901	901		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1647	1647		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13420	13420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2710	2710		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184714	184714		
Charges constatées d’avance	32692	32692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	640978	579550	61428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285530	285530		
Personnel et comptes rattachés	121500	121500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121455	121455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21768	21768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5148	5148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214002	214002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6999	6999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5160	5160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	781563	781563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel