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BILAN TOLEMECANE 2018 Siren 323613802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	118860	23772	95088	118860
Concessions, brevets et droits similaires	125909	102832	23077	25077
Fonds commercial	19818		19818	19818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85967	72372	13595	22057
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288129	245534	42596	37082
Autres immobilisations corporelles	220220	170579	49641	62639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23718		23718	23627
Prêts				
Autres immobilisations financières	30169		30169	29792
TOTAL (I)	912792	615090	297702	338951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	624956		624956	526231
En cours de production de biens	271565		271565	267588
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	779497	22797	756700	731771
Autres créances	334758		334758	185120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175016		175016	247919
Charges constatées d’avance	36596		36596	40307
TOTAL (II)	2222388	22797	2199591	1998936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3135179	637887	2497293	2337887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	55500		55500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1067		1067	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5550		5550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	877835		819955	
Report à nouveau	696786		696786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-221471		57880	
Subventions d’investissement	6917		7917	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1422184		1644655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	262810		256667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382396		203622	
Dettes fiscales et sociales	353199		224552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76703		8391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1075108		693232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2497293		2337887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1075108		693232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34075		34075	45193
Production vendue biens	2828567	515312	3343879	4449590
Production vendue services	87143	859	88002	43085
Chiffres d’affaires nets	2949786	516171	3465957	4537867
				
Production stockée			3978	7583
Production immobilisée				118860
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6973	4632
Autres produits			226	13
Total des produits d’exploitation (I)			3477133	4669955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			292270	360704
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			648342	767783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-98725	204012
Autres achats et charges externes			1095164	1529701
Impôts, taxes et versements assimilés			72040	76671
Salaires et traitements			1106954	1139118
Charges sociales			440631	432078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61636	39190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8816	743
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11247	3451
Total des charges d’exploitation (II) 			3638375	4553450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161241	116505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			606	1470
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			606	1470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23423	61432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23423	61432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22818	-59962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184059	56543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	481		354	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1481		1354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38892		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38892		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37411		1337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3479220		4672779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3700690		4614899	
BENEFICE OU PERTE	-221471		57880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	59625		59625	
Renvois : Transfert de charges	6973		4632	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6635		490	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		118860		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145728		
Total Immobilisations corporelles		574398		19919
Total Immobilisations financières		53419		468
Total Général		892405		20387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				118860
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				594317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53887
Total Général				912792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23772		23772
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100832	2000		102832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452621	35864		488485
AMORTISSEMENTS Total Général	553453	61636		615090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13981	8816		22797
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13981	8816		22797
TOTAL GENERAL	13981	8816		22797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8816		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30169		30169	
Clients douteux ou litigieux	27304		27304	
Autres créances clients	752193	752193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	800	800		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26400	26400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3235	3235		
Groupe et associés	41970	41970		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	262152	262152		
Charges constatées d’avance	36596	36596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1181020	1123547	57473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	382396	382396		
Personnel et comptes rattachés	165765	165765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116251	116251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36584	36584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34600	34600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262810	262810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76703	76703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1075108	1075108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	175016		237653	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	106518		339765	
Location, charges locatives et de copropriété	421081		419098	
Personnel extérieur à l’entreprise	11301		129648	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34582		33198	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	521681		607992	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1095164		1529701	
Taxe professionnelle	44168		47755	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27872		28916	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72040		76671	
Montant de la TVA. collectée	588074		763787	
Total TVA. déductible sur biens et services	395268		514329	
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28