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BILAN SOMEKIT 2016 Siren 323647271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121582	59866	61716	73372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6552427		6552427	6552427
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				122
TOTAL (I)	6674009	59866	6614143	6625920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91200		91200	
Autres créances	6912		6912	1242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	2836276		2836276	3101900
Charges constatées d’avance	5788		5788	6062
TOTAL (II)	2990176		2990176	3159205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9664185	59866	9604319	9785125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	433040		433040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7060707		7060707	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21619		20403	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2010821		2187705	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7730		24332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9518457		9726187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26000		26000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26000		26000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6850		6288	
Dettes fiscales et sociales	44742		26511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140		140	
Autres dettes	8130			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59862		32939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9604319		9785125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59862		32939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	235278		235278	232121
Chiffres d’affaires nets	235278		235278	232121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51525	3250
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			286802	235371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				120
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45757	41374
Impôts, taxes et versements assimilés			5616	5008
Salaires et traitements			135394	136677
Charges sociales			67819	68235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18598	17899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			273185	269313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13617	-33942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				81063
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31921	30248
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31921	111311
Dotations financières sur amortissements et provisions				50000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				50000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31921	61311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45539	27369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			57116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			57398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50122		60435	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53269		60435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53269		-3037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	318724		404079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	326454		379747	
BENEFICE OU PERTE	-7730		24332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1525		3250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		114639		6943
Total Immobilisations financières		6602549		
Total Général		6717188		6943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121582
Prêts et immobilisations financières			122	
Total Immobilisations financières			50122	6552427
Total Général			50122	6674009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41268	18598		59866
AMORTISSEMENTS Total Général	41268	18598		59866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26000			26000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000		50000	
TOTAL GENERAL	76000		50000	26000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18			
Impôts sur les bénéfices	237			
T. V. A.	1657			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000			
Charges constatées d’avance	5788			
TOTAL ETAT DES CREANCES	103900	103900		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6850	6850		
Personnel et comptes rattachés	138	138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10511	10511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27130	27130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6964	6964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140	140		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8130	8130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59862	59862		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17214		17288	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11632		11341	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16911		12746	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45757		41374	
Taxe professionnelle	1990			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3626		5008	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5616		5008	
Montant de la TVA. collectée	47578		45446	
Total TVA. déductible sur biens et services	6304		8807	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2