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BILAN SOC DISTRIBUTION AMIENOISE 2021 Siren 323688408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	408735		408735	408735
Constructions	8074903	5347417	2727486	3054425
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33244	33244		
Autres immobilisations corporelles	157237	157092	145	385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3811		3811	3811
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27389		27389	27206
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8705318	5537752	3167566	3494562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	409911		409911	426536
Autres créances	4156094		4156094	5336666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83790		83790	78967
Charges constatées d’avance	1924		1924	
TOTAL (II)	4651719		4651719	5842169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13357037	5537752	7819285	9336730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405222		405027	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1236580		1070195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1685802		1519222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2561009		3068543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3346829		4530270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			410	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42397		39751	
Dettes fiscales et sociales	131595		126881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51653		51653	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6133484		7817508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7819285		9336730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4080150		5257098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2016650	1963306
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2016650	1963306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9670	4364
Total des produits d’exploitation (I)			2026319	1967671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47234	45895
Impôts, taxes et versements assimilés			90727	92167
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327178	398577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			419	
Total des charges d’exploitation (II) 			465558	536639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1560761	1431032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			114000	87000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			185	250
Autres intérêts et produits assimilés			18232	25259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132417	112509
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30641	58586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30641	58586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101776	53923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1662538	1484954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	40000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	425958		414759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2198737		2080180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	962157		1009984	
BENEFICE OU PERTE	1236580		1070195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		8674118		
Total Immobilisations financières		31017		183
Total Général		8745135		183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8674118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31200
Total Général			40000	8705318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5210574	327178	5537752	
AMORTISSEMENTS Total Général	5210574	327178	5537752	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	409911	409911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14945	14945		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4056245	4056245		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84904	84904		
Charges constatées d’avance	1924	1924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4567929	4567929		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2561009	507676	1853333	200000
Emprunts et dettes financières divers	83268	83268		
Fournisseurs et comptes rattachés	42397	42397		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103552	103552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28043	28043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51653	51653		
Groupe et associés	3263561	3263561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6133484	4080150	1853333	200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	506667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel