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BILAN SOC DISTRIBUTION AMIENOISE 2020 Siren 323688408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000	40000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	408735		408735	408735
Constructions	8074903	5020478	3054425	3409618
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33244	33244		
Autres immobilisations corporelles	157237	156852	385	724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				36615
Participations évaluées - mise en équivalence	3811		3811	3811
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27206		27206	27206
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8745135	5250574	3494562	3886709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	426536		426536	230352
Autres créances	5336666		5336666	4449640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78967		78967	90881
Charges constatées d’avance				2646
TOTAL (II)	5842169		5842169	4773519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14587304	5250574	9336730	8660228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405027		405266	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1070195		604760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1519222		1054027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3068543		3575258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4530270		2947698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	410		3389	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39751		56504	
Dettes fiscales et sociales	126881		119453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51653			
Autres dettes			903899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7817508		7606201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9336730		8660228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5257098		4536145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1963306	963446
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1963306	963446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4364	11596
Total des produits d’exploitation (I)			1967671	975042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45895	32720
Impôts, taxes et versements assimilés			92167	44245
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398577	259655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				420
Total des charges d’exploitation (II) 			536639	337039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1431032	638002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			87000	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			250	
Autres intérêts et produits assimilés			25259	10812
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112509	210812
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58586	35156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58586	35156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53923	175656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1484954	813658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-21518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	414759		187380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2080180		1185854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1009984		581093	
BENEFICE OU PERTE	1070195		604760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		8667688		43044
Total Immobilisations financières		31017		
Total Général		8738705		43044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		36615		
Total Immobilisations corporelles		36615		8674118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31017
Total Général		36615		8745135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4811997	398577	5210574	
AMORTISSEMENTS Total Général	4811997	398577	5210574	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	426536	426536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14908	14908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5237542	5237542		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84216	84216		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5763202	5763202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3068543	508543	2026667	533334
Emprunts et dettes financières divers	82940	82940		
Fournisseurs et comptes rattachés	39751	39751		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100309	100309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26572	26572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51653	51653		
Groupe et associés	4447330	4447330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7817098	5257098	2026667	533334
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	506667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel