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BILAN LOCATELLI HABITAT 2017 Siren 323624296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	899	899		
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86323	82835	3488	6371
Autres immobilisations corporelles	215616	162031	53585	37919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	303600	245766	57835	45052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147759	13992	133767	142938
En cours de production de biens	74719		74719	83918
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211738	6789	204948	193548
Autres créances	59684		59684	29898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282461		282461	242326
Charges constatées d’avance	39700		39700	41348
TOTAL (II)	816061	20781	795280	733975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1119661	266547	853114	779028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		25373	
Réserves statutaires ou contractuelles	118867		90588	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5192		57906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	454059		473867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38332		21722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13464		1512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103401		29303	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165584		163597	
Dettes fiscales et sociales	78275		88986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			41	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399055		305161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	853114		779028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1649065		1649065	1557649
Chiffres d’affaires nets	1649065		1649065	1557649
				
Production stockée			-9199	23135
Production immobilisée			6458	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22646	33227
Autres produits			2	30
Total des produits d’exploitation (I)			1668972	1614040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			534139	493776
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8830	-11941
Autres achats et charges externes			575643	501287
Impôts, taxes et versements assimilés			8723	10307
Salaires et traitements			338238	363374
Charges sociales			186462	193778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11225	11303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			340	658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1663603	1562556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5369	51484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1505	2980
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1505	2980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3757	3537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3757	3537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2253	-557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3117	50927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6085	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		30583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3333		36669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15301	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1258			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1258		15957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2075		20712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1673810		1653689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1668618		1595783	
BENEFICE OU PERTE	5192		57906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38715		49674	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18866		12328	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30228		30070	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1661		
Total Immobilisations corporelles		282927		25265
Total Immobilisations financières				
Total Général		284588		25265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6253	301939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6253	303600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	899			899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238637	12483	6253	244867
AMORTISSEMENTS Total Général	239536	12483	6253	245766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13652	340		13992
Sur comptes clients	10569		3779	6789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24220	340	3779	20781
TOTAL GENERAL	24220	340	3779	20781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		340	3779	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211738			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	720			
Impôts sur les bénéfices	32953			
T. V. A.	9037			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5828			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11147			
Charges constatées d’avance	39700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	311122	311122		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	427	427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37905	17875	20030	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165584	165584		
Personnel et comptes rattachés	20260	20260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32765	32765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21061	21061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4188	4188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13464	13464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295655	275625	20030	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	248473		191125	
Location, charges locatives et de copropriété	29164		30307	
Personnel extérieur à l’entreprise	66105		26649	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28488		32403	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203413		220802	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	575643		501287	
Taxe professionnelle	2288		2016	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6435		8291	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8723		10307	
Montant de la TVA. collectée	215997		178034	
Total TVA. déductible sur biens et services	153417		137973	
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		13