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BILAN BUREAU ETUDE OUTILLAGE MECANIQ GENERALE 2021 Siren 323646679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	360869	334936	25932	7775
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	923	923		
Autres immobilisations corporelles	513172	366151	147020	100592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30675	5224	25451	25451
Créances rattachées à des participations	80000		80000	100000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15523		15523	15523
TOTAL (I)	1001161	707235	293927	249341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3410		3410	3014
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1307071		1307071	856477
Autres créances	343312	30108	313204	375806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	564908		564908	752063
Charges constatées d’avance	189761		189761	24181
TOTAL (II)	2408462	30108	2378354	2011541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3409624	737343	2672281	2260882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		205050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20505		20505	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368441		663391	
Report à nouveau	21391		-63312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288421		84703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1198757		910336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			199108	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			199108	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279069		316962	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307309		260143	
Dettes fiscales et sociales	886648		568727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	498		5605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1473524		1151438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2672281		2260882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1373467		279005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100494		250476	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4624241	100	4624341	3708001
Chiffres d’affaires nets	4624241	100	4624341	3708001
				
Production stockée			-40205	-4019
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26344	9714
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156682	66031
Autres produits			735	19199
Total des produits d’exploitation (I)			4767897	3798927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1686361	1200589
Impôts, taxes et versements assimilés			83625	73449
Salaires et traitements			1943479	1637627
Charges sociales			847205	717382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67168	56759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				40601
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	816
Total des charges d’exploitation (II) 			4627867	3727225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140031	71703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21988	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3037	414
Autres intérêts et produits assimilés			3071	17087
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28096	17502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3966	3994
Différences négatives de change			54	13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4020	4007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24076	13495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164107	85198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3702			
Reprises sur provisions et transferts de charges	199108			
Total des produits exceptionnels (VII)	202810			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5281			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5281			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	197529			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73215		495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4998804		3816429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4710383		3731726	
BENEFICE OU PERTE	288421		84703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23994		25568	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	293993	40943		334936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273286	93789		367074
AMORTISSEMENTS Total Général	567279	134732		702010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95523		95523	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1840144	1840144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1935667	1840144	95523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	279069	177957	101112	
Emprunts et dettes financières divers	307309	307309		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	886648	887703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	498	498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1473524	1373467	101112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	50