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BILAN TERRES DE CUISINE 2021 Siren 323528448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198034	184433	13601	
Fonds commercial	481738		481738	
Autres immobilisations incorporelles	12000	10200	1800	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102150		102150	
Constructions	3354255	1947650	1406604	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4197614	3050566	1147048	
Autres immobilisations corporelles	4412305	2609528	1802776	
Immobilisations en cours	978830		978830	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	210		210	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	333090		333090	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31964		31964	
TOTAL (I)	14102193	7802378	6299814	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	529998		529998	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3296551	157082	3139469	
Autres créances	1770656	4846	1765810	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	91158	19854	71304	
Disponibilités	4950834		4950834	
Charges constatées d’avance	97719		97719	
TOTAL (II)	10736919	181782	10555136	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24839112	7984161	16854950	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6290			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4449796			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49363			
Subventions d’investissement	36289			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5543012			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89602			
Provisions pour charges	18687			
TOTAL (III)	108289			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7110434			
Emprunts et dettes financières divers (4)	57510			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1253530			
Dettes fiscales et sociales	1653534			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1090082			
Autres dettes	36302			
Produits constatés d’avance (2)	2255			
TOTAL (IV)	11203649			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16854950			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5430119			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14972		14972	
Production vendue biens	22864814		22864814	
Production vendue services	43817		43817	
Chiffres d’affaires nets	22923603		22923603	
				
Production stockée				
Production immobilisée			17045	
Subventions d’exploitation			4213	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331246	
Autres produits			800	
Total des produits d’exploitation (I)			23276908	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10952	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9782659	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31306	
Autres achats et charges externes			3504477	
Impôts, taxes et versements assimilés			284014	
Salaires et traitements			6472548	
Charges sociales			2053423	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1051896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46409	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57453	
Autres charges			84100	
Total des charges d’exploitation (II) 			23379241	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102333	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20483	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6550	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27105	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37280	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37280	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10174	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112508	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15253			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84502			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46059			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56924			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42831			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20314			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23403769			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23453132			
BENEFICE OU PERTE	-49363			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	299527			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74224			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		693526		6225
Total Immobilisations corporelles		12863714		1862954
Total Immobilisations financières		350952		15963
Total Général		13908192		1885142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7978	691774
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1681513	13045155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1650	365265
Total Général			1691141	14102193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187405	15206	7978	194633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8216994	1036690	1645938	7607745
AMORTISSEMENTS Total Général	8404398	1051896	1653916	7802379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				89602
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				18687
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71136	57453	20300	108289
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	71136	57453	20300	108289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57453	20300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31965	5950	26015	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3296552	3296552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1770657	1770657		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	97719	97719		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5196892	5170877	26015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7110435	1361494	5442303	306638
Emprunts et dettes financières divers	57502	32913	24589	
Fournisseurs et comptes rattachés	1253530	1253530		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1653535	1653535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1090082	1090082		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36310	36310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2255	2255		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11203649	5430119	5466892	306638
Emprunts souscrits en cours d’exercice	921002			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	995455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel