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BILAN SCHALLER PERE ET FILS 2016 Siren 323515635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550	550		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	626617	514732	111885	128841
Installations techniques, matériel et outillage industriels	992	33	959	
Autres immobilisations corporelles	22466	17426	5039	7247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	635548	80300	555248	261760
Créances rattachées à des participations	123739		123739	123739
Autres titres immobilisés				
Prêts				107670
Autres immobilisations financières	2244		2244	2244
TOTAL (I)	1412156	613042	799114	631501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2998		2998	2931
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209373		209373	113412
Autres créances	113382		113382	209274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51066		51066	
Charges constatées d’avance	22915		22915	20115
TOTAL (II)	399733		399733	345732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1811890	613042	1198848	977234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	96450		96450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9645		9645	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	789		35	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337299		153753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	902			
TOTAL (I)	445085		259884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432028		249173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5500		295853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31295		43149	
Dettes fiscales et sociales	114666		126175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170273		3000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	753763		717350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1198848		977234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	446907		568643	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2522		19820	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	275		275	1190
Production vendue biens				
Production vendue services	470197		470197	517604
Chiffres d’affaires nets	470472		470472	518794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2239	7497
Autres produits			271466	136767
Total des produits d’exploitation (I)			744677	663058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				725
Variation de stock (marchandises)				1447
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66	-1573
Autres achats et charges externes			260695	265985
Impôts, taxes et versements assimilés			15153	14320
Salaires et traitements			263958	271519
Charges sociales			95017	97795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19197	19336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	852
Total des charges d’exploitation (II) 			653984	670406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90694	-7348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			266500	300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2402	2342
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268902	302342
Dotations financières sur amortissements et provisions				19660
Intérêts et charges assimilées			21394	24520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21394	44180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			247508	258162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338201	250814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			133092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3969	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	902			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	902		137061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-902		-97061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1013579		1005401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	676280		851647	
BENEFICE OU PERTE	337299		153753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2239		7497	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	821			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	271461		136376	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550		
Total Immobilisations corporelles		649083		3632
Total Immobilisations financières		575713		293488
Total Général		1225346		297120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2640	650075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			107670	761531
Total Général			110310	1412156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	550			550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	512995	19197		532192
AMORTISSEMENTS Total Général	513545	19197		532742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				902
Total Provisions réglementées		902		902
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				80300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80300			80300
TOTAL GENERAL	80300	902		81202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		902		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	123739			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2244			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	209373			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2530			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9292			
T. V. A.	43875			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43065			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14620			
Charges constatées d’avance	22915			
TOTAL ETAT DES CREANCES	471652	345669	125983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2522	2522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	429507	122650	223597	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31295	31295		
Personnel et comptes rattachés	28828	28828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43385	43385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37270	37270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5184	5184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5500	5500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170273	170273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	753763	446907	223597	83259
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel