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BILAN PREMYS 2020 Siren 323592881
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 148205 59107 89098 89098
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 30037551 22436677 7600874 8337824
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 911184 911184 849455
TOTAL (I) 31096941 22495784 8601156 9276377
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 381717 192440 189277 359949
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 27827308 171582 27655726 27281413
Autres créances 4454063 332443 4121621 4571939
Capital souscrit et appelé, non versé 2251415 2251415 1351570
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20496313 20496313 16351033
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 55410816 696465 54714351 49915903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 86507757 23192249 63315507 59192281
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 2356268 2356268
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7543760 7543760
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 3832385 3829817
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1605110 1084502
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1300991 1018845
TOTAL (I) 16638513 15833191
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 2069286 1572057
Provisions pour charges 6147216 4894433
TOTAL (III) 8216502 6466491
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 12500 13313
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 898180 1404254
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22635255 22242637
Dettes fiscales et sociales 9229555 9006294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 851244 1366111
Autres dettes 4833758 2859991
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 38460493 36892599
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 63315507 59192281
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 12500 13313
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 99044070 111019795
Production vendue biens
Production vendue services 471761 412443
Chiffres d’affaires nets 99515831 111432238
Production stockée
Production immobilisée -4270
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3025460 3943193
Autres produits 1032588 412933
Total des produits d’exploitation (I) 103573879 115784094
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6847004 9723605
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 59680717 67083618
Impôts, taxes et versements assimilés 1434421 1735406
Salaires et traitements
Charges sociales 27812160 30542914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2277940 2189362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 3963724 2816830
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 618752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 180078 113997
Total des charges d’exploitation (II) 102814796 114205732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 759084 1578361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 27931 105481
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 387 30
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 27545 105451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 786628 1683812
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 256105 325298
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 326435 426794
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -70330 -101496
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 888812 -497814
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 103857915 116214873
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 102252805 115130371
BENEFICE OU PERTE 1605110 1084502
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 8216501
Total Provisions pour risques et charges 6466490 3692298 1748044 8216501
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 6466490 3692298 1748044 8216501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 911184
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 54525074 53474709
TOTAL ETAT DES CREANCES 55436258 53474709
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 12500 12500 13313
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 38447993 38447993 36879286
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 38460493 38460493 36892599
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 490 513
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 490 513