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BILAN HOLDING ZS 2019 Siren 323515767				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19552	3530	16022	
Immobilisations financières	4770976		4770976	
Total Actif Immobilisé	4790528	3530	4786998	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9782		9782	
Créances – Autres	480		480	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	527129		527129	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2554		2554	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	539945		539945	
Total général Actif	5330473			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1500000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2995368	
Report à nouveau			6746	
Résultat de l’exercice			526279	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5178392	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5425	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			143126	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			148551	
Total général Passif			5326943	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			336841	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	38880			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1584			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	40464			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20486			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	963			
Rémunérations du personnel 	46331			
Charges sociales	19723			
Dotations aux amortissements	475			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	87981			
Résultat d’exploitation	-47518			
Produits financiers	646764			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	72968			
Bénéfice ou perte	526279			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8092			
Effectif moyen du personnel	17			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3767			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			336841	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			96482	
Total Immobilisations (Valeur brute)			4550169	
Total Immobilisations (Augmentations)			336841	
Total Immobilisations (Diminutions)			96482	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			96482	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			96482	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8092	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3767	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel