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BILAN FUNEPRO 2021 Siren 323532564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85317	70113	15204	35467
Fonds commercial	333123		333123	333123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	330649	149610	181039	159494
Installations techniques, matériel et outillage industriels	638838	351216	287622	184470
Autres immobilisations corporelles	370047	220571	149476	129650
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2967		2967	367
TOTAL (I)	1760941	791509	969431	842571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1467640	122618	1345022	1060773
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	120453		120453	142271
Marchandises	273822		273822	199894
Avances et acomptes versés sur commandes	23281		23281	22653
Clients et comptes rattachés	1551830	21339	1530491	1766463
Autres créances	305373		305373	472705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372993		372993	485140
Charges constatées d’avance	65105		65105	17511
TOTAL (II)	4180498	143957	4036541	4167410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5941438	935466	5005972	5009981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	916040		916040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	746		746	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91604		91604	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1381435		1324930	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172389		156505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2562214		2489825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224638		181013	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11004		366812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1658239		1476125	
Dettes fiscales et sociales	442334		431179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107544		65028	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2443759		2520156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5005972		5009981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2282999		2413569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2213161		2213161	1861465
Production vendue biens	4144969		4144969	3668552
Production vendue services	2673651		2673651	2255416
Chiffres d’affaires nets	9031781		9031781	7785433
				
Production stockée			-21818	19102
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169456	200375
Autres produits			5590	63430
Total des produits d’exploitation (I)			9185010	8068340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1087490	902756
Variation de stock (marchandises)			-32878	13171
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2788402	2256444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-392817	-88941
Autres achats et charges externes			3452247	2993687
Impôts, taxes et versements assimilés			58204	77536
Salaires et traitements			1296048	1172004
Charges sociales			466950	391068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130896	110271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126746	61368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4057	8437
Total des charges d’exploitation (II) 			8985345	7897800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199665	170539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			430	948
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			211	2088
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1001
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			641	4037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4473	7881
Différences négatives de change			524	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4997	7881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4356	-3844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195308	166695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21		1117	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21		1117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21		6883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22899		17073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9185651		8080377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9013262		7923872	
BENEFICE OU PERTE	172389		156505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16469		16469	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109382		154875	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		495988		
Total Immobilisations corporelles		1102970		255177
Total Immobilisations financières		367		2600
Total Général		1599324		257777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			77548	418440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18613	1339534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2967
Total Général			96161	1760941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127398	20243	77528	70113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	629356	110654	18613	721397
AMORTISSEMENTS Total Général	756753	130896	96140	791509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55100	122618	55100	122618
Sur comptes clients	22186	4128	4975	21339
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77286	126746	60075	143957
TOTAL GENERAL	77286	126746	60075	143957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126746	60075	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2967	2967		
Clients douteux ou litigieux	28354	28354		
Autres créances clients	1523476	1523476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	289	289		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2780	2780		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186406	186406		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24603	24603		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91295	91295		
Charges constatées d’avance	65105	65105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1925275	1925275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224638	63878	160760	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1658239	1658239		
Personnel et comptes rattachés	192202	192202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129509	129509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116743	116743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3880	3880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11004	11004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107544	107544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2443759	2282999	160760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120676			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier			30684	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2405		1664	
Location, charges locatives et de copropriété	168514		163495	
Personnel extérieur à l’entreprise	618492		527523	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1795351		1532363	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	867486		768642	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3452247		2993687	
Taxe professionnelle	25280		45345	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32924		32191	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58204		77536	
Montant de la TVA. collectée	1831841		1569056	
Total TVA. déductible sur biens et services	1586632		1044996	
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	50