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BILAN AISNE BATIMENT 2019 Siren 323503227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182324	131715	50609	31432
Autres immobilisations corporelles	420851	378250	42601	60891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	594		594	594
Prêts				
Autres immobilisations financières	187		187	187
TOTAL (I)	603956	509964	93992	93104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21401		21401	20739
En cours de production de biens	174721		174721	77494
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1223444	52943	1170501	870111
Autres créances	90026		90026	15382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	280789		280789	488994
Charges constatées d’avance	29555		29555	3514
TOTAL (II)	1919935	52943	1866992	1476235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2523891	562907	1960984	1569339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737127		625531	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71171		211595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	874298		903127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11027	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11027	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40577		57250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22077		22448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493132		132565	
Dettes fiscales et sociales	389977		306601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2106		603	
Produits constatés d’avance (2)	138817		135719	
TOTAL (IV)	1086686		655186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1960984		1569339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1360		1328	
Dont emprunts participatifs	22077			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4162		4162	1097
Production vendue services	4514940		4514940	3771968
Chiffres d’affaires nets	4519102		4519102	3773065
				
Production stockée			97227	51913
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7813	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45877	5095
Autres produits			290	196
Total des produits d’exploitation (I)			4670307	3835269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			927223	750618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-661	25040
Autres achats et charges externes			2043005	1437896
Impôts, taxes et versements assimilés			48489	40390
Salaires et traitements			933486	803917
Charges sociales			538753	461130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36805	28291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8864	5883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46582	28095
Total des charges d’exploitation (II) 			4582546	3581259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87761	254010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6213	4647
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6226	4659
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			469	550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			469	550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5757	4109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93518	258119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4925	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		6102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270		6110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-270		12848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22077		59371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4676533		3858886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4605362		3647290	
BENEFICE OU PERTE	71171		211595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		575026		37692
Total Immobilisations financières		781		
Total Général		575807		37692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9543	603175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				781
Total Général			9543	603956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	482703	36805	9543	509964
AMORTISSEMENTS Total Général	482703	36805	9543	509964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11027		11027	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49963	8864	5883	52943
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49963	8864	5883	52943
TOTAL GENERAL	60989	8864	16910	52943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8864	16910	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187		187	
Clients douteux ou litigieux	85235	85235		
Autres créances clients	1138209	1138209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1321	1321		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36870	36870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47965	47965		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3870	3870		
Charges constatées d’avance	29555	29555		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1343212	1343024	187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1360	1360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39217	16907	22310	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	493132	493132		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119968	119968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266053	266053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3956	3956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22077	22077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2106	2106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138817	138817		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1086686	1064375	22310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	26