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BILAN AISNE BATIMENT 2017 Siren 323503227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154805	133002	21803	10728
Autres immobilisations corporelles	384073	357344	26728	28880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	642		642	642
Prêts				
Autres immobilisations financières	324		324	2124
TOTAL (I)	539843	490346	49497	42374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45779		45779	67198
En cours de production de biens	25581		25581	117024
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	535413	44079	491333	601247
Autres créances	68265		68265	47785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	544885		544885	376926
Charges constatées d’avance	3837		3837	6542
TOTAL (II)	1223760	44079	1179681	1216722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1763604	534426	1229178	1259096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	619256		652413	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76275		46843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	761531		765256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11027		11027	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11027		11027	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18039		36853	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141469		141002	
Dettes fiscales et sociales	221181		266509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	432			
Produits constatés d’avance (2)	75501		38450	
TOTAL (IV)	456620		482813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1229178		1259096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1056			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	701		701	4059
Production vendue services	2792042		2792042	2661426
Chiffres d’affaires nets	2792743		2792743	2665486
				
Production stockée			-91443	-79679
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	5436
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77631	77405
Autres produits			40	8
Total des produits d’exploitation (I)			2781970	2668654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			566366	630459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21419	2447
Autres achats et charges externes			885774	512588
Impôts, taxes et versements assimilés			30597	29248
Salaires et traitements			748737	881810
Charges sociales			386089	488288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18249	32719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11020	33060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38128	18649
Total des charges d’exploitation (II) 			2706379	2629268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75591	39386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4506	6055
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4519	6069
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			674	1227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			674	1227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3845	4842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79436	44228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4983			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1086		197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2226			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3312		197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1671		-197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4832		-2812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2791472		2674723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2715197		2627880	
BENEFICE OU PERTE	76275		46843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		554619		29398
Total Immobilisations financières		2766		
Total Général		557385		29398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45140	538878
Prêts et immobilisations financières			1800	
Total Immobilisations financières			1800	966
Total Général			46940	539843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	515011	18249	42914	490346
AMORTISSEMENTS Total Général	515011	18249	42914	490346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11027
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11027			11027
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44310	11020	11250	44079
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44310	11020	11250	44079
TOTAL GENERAL	55336	11020	11250	55106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11020		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	324			
Clients douteux ou litigieux	52895			
Autres créances clients	482517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3377			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15828			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	761			
Charges constatées d’avance	3837			
TOTAL ETAT DES CREANCES	607839	607515	324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1056	1056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16982	5403	11579	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141469	141469		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83800	83800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136803	136803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	579	579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	432	432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75501	75501		
TOTAL – ETAT DES DETTES	456620	445042	11579	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel