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BILAN AGGREKO FRANCE 2020 Siren 323576579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43444858	32115909	11328949	14386083
Autres immobilisations corporelles	3223296	2898465	324831	435421
Immobilisations en cours	178397		178397	1285182
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	691836		691836	636831
Autres immobilisations financières	227512		227512	224180
TOTAL (I)	47765899	35014374	12751526	16967697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4022681	232594	3790087	4843077
Avances et acomptes versés sur commandes	178417		178417	173000
Clients et comptes rattachés	15848425	1228135	14620290	14253197
Autres créances	8410616		8410616	6223897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110046		110046	754607
Charges constatées d’avance	75029		75029	88455
TOTAL (II)	28645213	1460729	27184485	26336232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	27659		27659	112703
TOTAL GENERAL (0 à V)	76438771	36475102	39963669	43416633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8400000		8400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1018224		1018224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3452		3452	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21276670		20122679	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3395237		1153990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27303108		30698345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1097181		556917	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1097181		556917	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4838	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1239940		199506	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5491345		5674034	
Dettes fiscales et sociales	3751604		4996940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	967210		456198	
Produits constatés d’avance (2)	113280		770385	
TOTAL (IV)	11563380		12101901	
(V)			59470	
TOTAL GENERAL (I à V)	39963669		43416633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10323439		11902395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11986654		11986654	9888681
Production vendue biens				
Production vendue services	32697302		32697302	48947430
Chiffres d’affaires nets	44683956		44683956	58836111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			785214	1595722
Autres produits				29596
Total des produits d’exploitation (I)			45469170	60461430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6269544	8528559
Variation de stock (marchandises)			-996319	-696162
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			963041	1250062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17943491	19595475
Impôts, taxes et versements assimilés			853914	1052678
Salaires et traitements			10022994	11909509
Charges sociales			5789572	5640474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4128161	4887299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			652773	363197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1091376	795404
Autres charges			1602104	5604180
Total des charges d’exploitation (II) 			48320651	58930676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2851482	1530754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2037	4977
Reprises sur provisions et transferts de charges			92873	26919
Différences positives de change			1292	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96202	31896
Dotations financières sur amortissements et provisions			7829	67557
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7829	67557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88373	-35662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2763109	1495092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			60574	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	840627		2811276	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	840627		2871851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	718694		3253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	754062		2640068	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1472756		2643321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-632129		228530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			569632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46405999		63365176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49801237		62211186	
BENEFICE OU PERTE	-3395237		1153990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51110951		1714498
Total Immobilisations financières				
Total Général		51110951		1714498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5978901	46846548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5978901	46846548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				869012
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				200509
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200509
Total Provisions pour risques et charges	1091376	75762	390305	11061521
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1091376	75762	390305	11061521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	691836		691836	
Autres immobilisations financières	227512		227512	
Clients douteux ou litigieux	886605	886605		
Autres créances clients	14961819	14961819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41500	41500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	561924	561924		
T. V. A.	59599	59599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7747593	7747593		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	75028	75028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25253416	24334068	919348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5491344	5491344		
Personnel et comptes rattachés	2431466	2431466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	692804	692804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	589747	589747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37586	37586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	967209	967209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	113280	113280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10323439	10323439		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel