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BILAN AGGREKO FRANCE 2018 Siren 323576579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45281976	29867235	15414740	12924142
Autres immobilisations corporelles	4510593	3905691	604902	646885
Immobilisations en cours	167249		167249	162112
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	599676		599676	554667
Autres immobilisations financières	221534		221534	222485
TOTAL (I)	50781030	33772926	17008103	14510291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5749189	186830	5562359	4318297
Avances et acomptes versés sur commandes				493012
Clients et comptes rattachés	14256464	356498	13899965	11628660
Autres créances	6809248		6809248	6840908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218338		218338	372908
Charges constatées d’avance	104817		104817	52394
TOTAL (II)	27138058	543328	26594729	23706179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	72064		72064	33250
TOTAL GENERAL (0 à V)	77991154	34316255	43674898	38249719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8400000		8400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1018224		1018224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3452		3452	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19405421		17943645	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	717257		1461774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29544354		28827096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	556735		184427	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	556735		184427	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89948		127384	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7223320		4492652	
Dettes fiscales et sociales	5704240		4128108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225063		225837	
Produits constatés d’avance (2)	271765		232038	
TOTAL (IV)	13514338		9206018	
(V)	59470		32178	
TOTAL GENERAL (I à V)	43674898		38249719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	3452			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13424389			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7865712	102	7865814	7512384
Production vendue biens				40337064
Production vendue services	38795045	9596334	48391379	
Chiffres d’affaires nets	46660757	9596436	56257194	47849447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			981575	664781
Autres produits			39676	64379
Total des produits d’exploitation (I)			57278446	48578607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5053999	5375241
Variation de stock (marchandises)			1127148	168211
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1530295	1310818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22484452	17550400
Impôts, taxes et versements assimilés			718410	806382
Salaires et traitements			11798247	9370895
Charges sociales			5939264	5021402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4384012	4020331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			252304	243607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			683527	53376
Autres charges			2277640	1578756
Total des charges d’exploitation (II) 			56249303	45499418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1029142	3079189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3700	2148
Reprises sur provisions et transferts de charges			33249	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36950	2148
Dotations financières sur amortissements et provisions			72064	33250
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72064	33250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35114	-31102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			994028	3048087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	245			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2628326		862924	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2628571		862924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1111		798204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2613736		861973	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2614847		1660178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13723		-797254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			31940	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290494		757119	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59943967		49443679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59226710		47981904	
BENEFICE OU PERTE	717257		1461774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	335247			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1823253			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45359892		9610620
Total Immobilisations financières		777151		86715
Total Général		46137043		9697336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		162112		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		164083	4846610	49959819
Prêts et immobilisations financières			42656	
Total Immobilisations financières			42656	821211
Total Général		164083	4889266	50781030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31626753	4384012	2237840	33772926
AMORTISSEMENTS Total Général	31626753	4384012	2237840	33772926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				484670
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				72064
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	184427	754897	382589	556735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	269716		82885	186830
Sur comptes clients	318283	252304	214102	356498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	588000	252304	296988	543328
TOTAL GENERAL	772427	1007202	679577	1100063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		935831	646328	
                                             - Financières		72064	33249	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	599676		599676	
Autres immobilisations financières	221534		221534	
Clients douteux ou litigieux	330667	330667		
Autres créances clients	13925796	13925796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51544	51544		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	610948	610948		
T. V. A.	830379	830379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5154376	5154376		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162000	162000		
Charges constatées d’avance	104817	104817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21991742	21170530	821211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7223320	7223320		
Personnel et comptes rattachés	3777440	3777440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	741168	741168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	883073	883073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	302557	302557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225063	225063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	271765	271765		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13424389	13424389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2043660			
Location, charges locatives et de copropriété	6406625			
Personnel extérieur à l’entreprise	1277844			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	704992			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12051328			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22484452			
Taxe professionnelle	341497			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	376913			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	718410			
Montant de la TVA. collectée	883607			
Total TVA. déductible sur biens et services	758496			
Effectif moyen du personnel	167			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	167