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BILAN ACADIE 2016 Siren 323565994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28009	27764	244	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	230257	219068	11189	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8048		8048	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12396	8048	4348	
TOTAL (I)	278712	254881	23830	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	70741		70741	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	314593	16722	297870	
Autres créances	176941		176941	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	276318		276318	
Disponibilités	324979		324979	
Charges constatées d’avance	5130		5130	
TOTAL (II)	1168703	16722	1151981	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1447415	271603	1175811	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	47853			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36392			
Réserves statutaires ou contractuelles	36992			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	679569			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102690			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	698117			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204			
Emprunts et dettes financières divers (4)	78068			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11390			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108367			
Dettes fiscales et sociales	239552			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14281			
Produits constatés d’avance (2)	25830			
TOTAL (IV)	477694			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1175811			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	466304			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	204			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1373844		1373844	
Chiffres d’affaires nets	1373844		1373844	
				
Production stockée			-89548	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3846	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1304143	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			404603	
Impôts, taxes et versements assimilés			10228	
Salaires et traitements			784694	
Charges sociales			293008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11153	
Total des charges d’exploitation (II) 			1514155	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-210011	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5308	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5308	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1283	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4025	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-205986	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2581			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2581			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2316			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-100979			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1312033			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1414724			
BENEFICE OU PERTE	-102690			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1056			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	419			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28934		599
Total Immobilisations corporelles		235703		3267
Total Immobilisations financières		20444		
Total Général		285082		3867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1524	28009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8712	230257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20444
Total Général			10237	278712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28626	663	1524	27764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217882	9898	8712	219068
AMORTISSEMENTS Total Général	246508	10562	10237	246833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19512		2790	16722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27560		2790	24770
TOTAL GENERAL	27560		2790	24770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12396			
Clients douteux ou litigieux	20000			
Autres créances clients	294593			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1391			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6928			
Impôts sur les bénéfices	139333			
T. V. A.	29288			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	509061	496665	12396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34181	34181		
Fournisseurs et comptes rattachés	108367	108367		
Personnel et comptes rattachés	44252	44252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88540	88540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104625	104625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2133	2133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43887	43887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14281	14281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25830	25830		
TOTAL – ETAT DES DETTES	466304	466304		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	225252			
Location, charges locatives et de copropriété	57293			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31285			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90771			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	404603			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10228			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10228			
Montant de la TVA. collectée	242245			
Total TVA. déductible sur biens et services	55219			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9