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BILAN TENNISPRO DISTRIBUTION 2018 Siren 323438358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800		1800	1800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	689572	334255	355317	203164
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28768	4598	24170	27047
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89758	46345	43413	59852
Autres immobilisations corporelles	265590	135418	130172	174503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58223		58223	58223
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	2950
TOTAL (I)	1135110	520616	614494	527538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3842263	194270	3647992	3921597
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3918266	15467	3902799	3034514
Autres créances	486730	11231	475499	192267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22114		22114	
Disponibilités	2175055		2175055	941481
Charges constatées d’avance	6182		6182	52644
TOTAL (II)	10450609	220968	10229640	8142503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11585719	741584	10844134	8670041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66000		66000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles	394500		394500	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	500499		312114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	403819		428385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38563		62251	
TOTAL (I)	1540881		1400750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567379		805467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2632937		867153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53016		63220	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5281926		4680578	
Dettes fiscales et sociales	605890		331863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162106		521011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9303254		7269291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10844134		8670041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8862042		6640803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1922		19275	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16220269	6663157	22883426	19891658
Production vendue biens				
Production vendue services	804391	305760	1110151	772972
Chiffres d’affaires nets	17024659	6968917	23993576	20664630
				
Production stockée				
Production immobilisée			74240	
Subventions d’exploitation			21365	58302
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1022006	830410
Autres produits			217312	155789
Total des produits d’exploitation (I)			25328499	21709131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18516951	17209226
Variation de stock (marchandises)			649138	-1196893
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68331	-39385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3407113	3025650
Impôts, taxes et versements assimilés			86053	79090
Salaires et traitements			1284097	1201992
Charges sociales			305102	233277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165981	143891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			194270	401424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1816	8039
Total des charges d’exploitation (II) 			24678851	21066311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			649648	642819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105	364
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			930	1640
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1035	2004
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42789	25062
Différences négatives de change			1680	966
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44469	26027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43434	-24024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			606214	618796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	270234			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2287		72502	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26817		11958	
Total des produits exceptionnels (VII)	299339		84461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	377157		803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	763		69454	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33580	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	377920		103836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78582		-19376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123813		171035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25628873		21795595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25225054		21367210	
BENEFICE OU PERTE	403819		428385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29696		17322	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	589996		553715	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	214735		155686	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			89	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		444930		246441
Total Immobilisations corporelles		376219		8809
Total Immobilisations financières		61173		
Total Général		882322		255250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			912	384116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1550	59623
Total Général			2462	1135110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	239966	94289		334255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114818	71692	149	186361
AMORTISSEMENTS Total Général	354784	165981	149	520616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38563
Total Provisions réglementées	62251		23688	38563
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	401424	194270	401424	194270
Sur comptes clients	46053		30586	15467
Autres provisions pour dépréciation	14360		3129	11231
Total Provisions pour dépréciation	461837	194270	435139	220968
TOTAL GENERAL	524088	194270	458828	259531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		194270	432010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			26817	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux	18560	18560		
Autres créances clients	3899705	2960702	939003	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103802	103802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	382928	382928		
Charges constatées d’avance	6182	6182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4412577	3473574	939003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1922	1922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	565457	177262	388195	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5281926	5281926		
Personnel et comptes rattachés	80923	80923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98369	98369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	406543	406543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20055	20055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2632937	2632937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162106	162106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9250238	8862042	388195	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel