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BILAN TENNISPRO DISTRIBUTION 2016 Siren 323438358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800		1800	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	405812	207590	198223	160355
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		8797	-8797	
Constructions	77068	77068		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59994	19745	40249	41956
Autres immobilisations corporelles	324976	202936	122040	60998
Immobilisations en cours	3223		3223	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50221		50221	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8150		8150	6750
TOTAL (I)	931243	516136	415108	270059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3126128	270829	2855299	1693324
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1386012	49375	1336637	871482
Autres créances	238899	16903	221996	286034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	878469		878469	303213
Charges constatées d’avance	32776		32776	8664
TOTAL (II)	5662285	337108	5325177	3162718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6593528	853243	5740285	3432776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66000		66000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles	394500		394500	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51898		-121217	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500216		413115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31833			
TOTAL (I)	1181947		889898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	743507		72808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	484138		202773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38360		56784	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2906940		1889932	
Dettes fiscales et sociales	212762		197251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147630		123330	
Produits constatés d’avance (2)	25000			
TOTAL (IV)	4558338		2542879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5740285		3432776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3924409		2432402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1880		3038	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8174011	6574169	14748180	9549682
Production vendue biens				
Production vendue services	378219	147740	525959	455564
Chiffres d’affaires nets	8552230	6721910	15274140	10005246
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7397	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			536924	351824
Autres produits			96574	17704
Total des produits d’exploitation (I)			15915035	10374774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12397110	7985941
Variation de stock (marchandises)			-1202524	-863608
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2172	-24554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2271396	1526537
Impôts, taxes et versements assimilés			61741	62055
Salaires et traitements			950315	654642
Charges sociales			196449	145653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101822	79968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			320205	268317
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				22503
Autres charges			13231	11326
Total des charges d’exploitation (II) 			15107573	9868781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			807463	505993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8193	49150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			606	27
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8799	49177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14260	10573
Différences négatives de change			277	32
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14536	10605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5738	38572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			801725	544565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2920		120000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2920		120192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10637		1421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13769		119604	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40630			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65035		121025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62115		-834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239393		130617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15926754		10544143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15426537		10131028	
BENEFICE OU PERTE	500216		413115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	257253		194488	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	83053		16064	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308321		119176
Total Immobilisations corporelles		361360		116092
Total Immobilisations financières		6750		51621
Total Général		676431		286888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19884	407612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12191	465260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58371
Total Général			32075	931243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147966	59624		207590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258406	42198	855	299749
AMORTISSEMENTS Total Général	406372	101822	855	507339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31833
Total Provisions réglementées		31833		31833
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		8797		8797
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	230280	270829	230280	270829
Sur comptes clients	43791	49375	43791	49375
Autres provisions pour dépréciation	22503		5600	16903
Total Provisions pour dépréciation	296575	329002	279671	345905
TOTAL GENERAL	296575	360834	279671	377738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		320205	279671	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40630		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8150	8150		
Clients douteux ou litigieux	22547			
Autres créances clients	1363465			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41822			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197077			
Charges constatées d’avance	32776			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1665837	1665837		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1880	1880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	741627	146059	421561	
Emprunts et dettes financières divers	2985	2985		
Fournisseurs et comptes rattachés	2906940	2906940		
Personnel et comptes rattachés	56932	56932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77403	77403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68327	68327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10100	10100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	481153	481153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147630	147630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25000	25000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4519977	3924409	421561	174007
Emprunts souscrits en cours d’exercice	705000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel