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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL DE CAEN 2023 Siren 323436725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7395	7395	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2746	2746	0	0
Constructions	1035017	533377	501640	515004
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341047	324498	16549	11404
Autres immobilisations corporelles	550300	533851	16448	18007
Immobilisations en cours	4775	0	4775	5599
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1941282	1401869	539412	550015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8888	0	8888	5070
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1613	0	1613	1050
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9431	0	9431	5428
Autres créances	48610	0	48610	47711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9896	0	9896	7827
Charges constatées d’avance	5013	0	5013	6228
TOTAL (II)	83453	0	83453	73318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2024736	1401869	622866	623333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3048		3048	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489		489	
Report à nouveau	-1936983		-1700003	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-296706		-236979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2200151		-1903444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66		50	
Provisions pour charges	59250		51493	
TOTAL (III)	59317		51544	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	898		786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2532618		2251618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15772		2504	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127093		141174	
Dettes fiscales et sociales	85972		78235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1318		793	
Autres dettes	26		121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2763700		2475234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	622866		623333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2747928		2472729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	898		786	
Dont emprunts participatifs	2532618			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22830	0	22830	18942
Production vendue biens				
Production vendue services	887412	0	887412	726702
Chiffres d’affaires nets	910243	0	910243	745645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	30473
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18945	17507
Autres produits			785	493
Total des produits d’exploitation (I)			929974	794120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7278	5188
Variation de stock (marchandises)			-562	288
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82732	74303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3817	1038
Autres achats et charges externes			444425	378158
Impôts, taxes et versements assimilés			34126	33488
Salaires et traitements			359134	312564
Charges sociales			104219	88062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58124	59038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8010	8641
Autres charges			43266	50361
Total des charges d’exploitation (II) 			1136938	1011524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-206963	-217404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			0	612
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			0	612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88583	20496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88583	20496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88583	-19883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-295546	-237288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		207	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	0		1139	
Total des produits exceptionnels (VII)	0		1347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	539		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	620		788	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		242	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1160		1038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1160		308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	929974		796080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1226681		1033060	
BENEFICE OU PERTE	-296706		-236979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7395	0	0
Total Immobilisations corporelles		1906303	0	53741
Total Immobilisations financières				
Total Général		1913699	0	53741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	7395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5599	20558	1933887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		5599	20558	1941282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7395	0	0	7395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1356288	58124	19938	1394474
AMORTISSEMENTS Total Général	1363683	58124	19938	1401869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				59250
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66
Total Provisions pour risques et charges	51544	8010	237	59317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	390	0	390	0
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	390	0	390	0
TOTAL GENERAL	51934	8010	628	59317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	8010	628	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9431	9431	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17222	17222	0	
T. V. A.	23763	23763	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	154	154	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7469	7469	0	
Charges constatées d’avance	5013	5013	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	63055	63055	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	898	898	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127093	127093	0	0
Personnel et comptes rattachés	35141	35141	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45022	45022	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1152	1152	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4655	4655	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1318	1318	0	0
Groupe et associés	2532618	2532618	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26	26	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2747928	2747928	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel