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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL DE CAEN 2022 Siren 323436725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7395	7395	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2746	2746	0	0
Constructions	1003925	488921	515004	206524
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347243	335838	11404	9167
Autres immobilisations corporelles	546789	528782	18007	18696
Immobilisations en cours	5599	0	5599	23312
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1913699	1363683	550015	257701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5070	0	5070	6109
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1050	0	1050	1339
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5819	390	5428	5856
Autres créances	47711	0	47711	226726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7827	0	7827	12165
Charges constatées d’avance	6228	0	6228	5548
TOTAL (II)	73709	390	73318	257744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1987408	1364074	623333	515445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3048		3048	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489		489	
Report à nouveau	-1700003		-1483104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-236979		-216898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	0		897	
TOTAL (I)	-1903444		-1665567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50		135	
Provisions pour charges	51493		44042	
TOTAL (III)	51544		44178	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	786		786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2251618		1909390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2504		18060	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141174		104581	
Dettes fiscales et sociales	78235		75206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	793		27117	
Autres dettes	121		1692	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2475234		2136835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	623333		515445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2472729		2118775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	786		786	
Dont emprunts participatifs	2251618			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18942	0	18942	8882
Production vendue biens				
Production vendue services	726702	0	726702	436051
Chiffres d’affaires nets	745645	0	745645	444933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30473	89789
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17507	33091
Autres produits			493	958
Total des produits d’exploitation (I)			794120	568772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5188	4108
Variation de stock (marchandises)			288	381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74303	46939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1038	-2115
Autres achats et charges externes			378158	272599
Impôts, taxes et versements assimilés			33488	27381
Salaires et traitements			312564	244278
Charges sociales			88062	62744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59038	63969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			390	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8641	12856
Autres charges			50361	43332
Total des charges d’exploitation (II) 			1011524	776476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-217404	-207703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			612	216
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			612	216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20496	9053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20496	9053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19883	-8836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-237288	-216540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	207		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1139		4	
Total des produits exceptionnels (VII)	1347		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	788		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	242		242	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1038		363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	308		-358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	796080		568994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1033060		785893	
BENEFICE OU PERTE	-236979		-216898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7395	0	0
Total Immobilisations corporelles		1572203	0	375454
Total Immobilisations financières				
Total Général		1579599	0	375454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	7395
Virement postes immobilisations corporelles en cours		23312		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23312	18041	1906303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		23312	18041	1913699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7395	0	0	7395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1314502	59038	17252	1356288
AMORTISSEMENTS Total Général	1321897	59038	17252	1363683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	897	242	1139	0
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				51493
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50
Total Provisions pour risques et charges	44178	8641	1276	51544
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	0	390	0	390
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	0	390	0	390
TOTAL GENERAL	45075	9275	2415	51934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	9032	1276	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	242	1139	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	430	430	0	
Autres créances clients	5389	5389	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17222	17222	0	
T. V. A.	19296	19296	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11193	11193	0	
Charges constatées d’avance	6228	6228	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	59759	59759	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	786	786	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141174	141174	0	0
Personnel et comptes rattachés	35774	35774	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37441	37441	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	608	608	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4411	4411	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	793	793	0	0
Groupe et associés	2251618	2251618	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121	121	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2472729	2472729	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	11		0