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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL DE CAEN 2021 Siren 323436725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7395	7395		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2746	2746		
Constructions	647692	441167	206524	225999
Installations techniques, matériel et outillage industriels	353586	344419	9167	11685
Autres immobilisations corporelles	544865	526169	18696	22774
Immobilisations en cours	23312		23312	7779
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1579599	1321897	257701	268238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6109		6109	3993
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1339		1339	1720
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5856		5856	4746
Autres créances	226726		226726	212530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12165		12165	8264
Charges constatées d’avance	5548		5548	6314
TOTAL (II)	257744		257744	237570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1837343	1321897	515445	505808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3048		3048	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489		489	
Report à nouveau	-1483104		-1115158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-216898		-336624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	897		658	
TOTAL (I)	-1665567		-1417585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135		207	
Provisions pour charges	44042			
TOTAL (III)	44178		207	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	786		786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1909390		1711717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18060		10365	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104581		114676	
Dettes fiscales et sociales	75206		76742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27117		7231	
Autres dettes	1692		1666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2136835		1923186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	515445		505808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2118775		1912821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	786		786	
Dont emprunts participatifs	1909390			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8882		8882	7882
Production vendue biens				
Production vendue services	436051		436051	318510
Chiffres d’affaires nets	444933		444933	326392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			89789	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33091	39392
Autres produits			958	349
Total des produits d’exploitation (I)			568772	366134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4108	3377
Variation de stock (marchandises)			381	488
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46939	34653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2115	1142
Autres achats et charges externes			272599	238515
Impôts, taxes et versements assimilés			27381	25307
Salaires et traitements			244278	232211
Charges sociales			62744	49739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63969	69923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12856	207
Autres charges			43332	26199
Total des charges d’exploitation (II) 			776476	693924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-207703	-327789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			216	194
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216	194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9053	7664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9053	7664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8836	-7470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-216540	-335259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-41	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4		4	
Total des produits exceptionnels (VII)	5		-36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			465	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	242		242	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	363		1327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-358		-1364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	568994		366292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	785893		702916	
BENEFICE OU PERTE	-216898		-336624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7395		
Total Immobilisations corporelles		1522299		61210
Total Immobilisations financières				
Total Général		1529695		61210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7779	3527	1572203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		7779	3527	1579599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7395			7395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1254061	63969	3527	1314502
AMORTISSEMENTS Total Général	1261456	63969	3527	1321897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				897
Total Provisions réglementées	658	242	4	897
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44042
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135
Total Provisions pour risques et charges	207	44178	207	44178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12157		12157	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12157		12157	
TOTAL GENERAL	13024	44421	12370	45075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12856	12365	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		242	4	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5856			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78767			
T. V. A.	21974			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35926			
Groupe et associés	84600			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5458			
Charges constatées d’avance	5548			
TOTAL ETAT DES CREANCES	238130	238130		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	786	786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104581	104581		
Personnel et comptes rattachés	33382	33382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35441	35441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	252	252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6130	6130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27117	27117		
Groupe et associés	1909390	1909390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1692	1692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2118775	2118775		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel