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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL DE CAEN 2018 Siren 323436725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7395	7395		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2746	2746		
Constructions	601876	301590	300286	318922
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337815	297265	40549	50664
Autres immobilisations corporelles	548336	512796	35539	46364
Immobilisations en cours	2511		2511	2511
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1500680	1121794	378886	418462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5042		5042	5335
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2000		2000	2212
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23057	1572	21485	27229
Autres créances	180496		180496	182008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2214		2214	6055
Charges constatées d’avance	6130		6130	7633
TOTAL (II)	218942	1572	217369	230473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1719623	1123367	596256	648936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3048		3048	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489		489	
Report à nouveau	-762385		-616557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-202024		-145827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	182		64	
TOTAL (I)	-930688		-728781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12474		733	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12474		733	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33610		587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1217483		1161851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10386		5376	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146995		134906	
Dettes fiscales et sociales	101502		68154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3013		3013	
Autres dettes	1478		3095	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1514470		1376984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	596256		648936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1504083		1371608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33610		587	
Dont emprunts participatifs	1217483			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50894		50894	63740
Production vendue biens				
Production vendue services	988362		988362	957977
Chiffres d’affaires nets	1039256		1039256	1021718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			220	1979
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21008	108603
Autres produits			308	162
Total des produits d’exploitation (I)			1060793	1132463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14923	20378
Variation de stock (marchandises)			211	411
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132111	131334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			292	1776
Autres achats et charges externes			448876	431638
Impôts, taxes et versements assimilés			38205	36369
Salaires et traitements			356374	380868
Charges sociales			110321	102543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75350	73757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1572	2180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12474	733
Autres charges			69550	71629
Total des charges d’exploitation (II) 			1260262	1253622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-199469	-121159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2280	2018
Différences négatives de change			95	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2375	2018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2375	-2018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-201844	-123177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			44	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5		111	
Total des produits exceptionnels (VII)	55		155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111		22380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	123			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235		22806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-179		-22650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1060849		1132619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1262873		1278446	
BENEFICE OU PERTE	-202024		-145827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7395		
Total Immobilisations corporelles		1459826		38285
Total Immobilisations financières				
Total Général		1467221		38285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7395
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2511		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2511	2314	1493285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2511	2314	1500680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7395			7395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1041364	75350	2314	1114399
AMORTISSEMENTS Total Général	1048759	75350	2314	1121794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				182
Total Provisions réglementées	64	123	5	182
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				474
Total Provisions pour risques et charges	733	12474	733	12474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2180	1572	2180	1572
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2180	1572	2180	1572
TOTAL GENERAL	2978	14169	2919	14229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14046	2914	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		123	5	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1729	1729		
Autres créances clients	21327	21327		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78767	78767		
T. V. A.	15828	15828		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84600	84600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1301	1301		
Charges constatées d’avance	6130	6130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	209684	209684		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33610	33610		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146995	146995		
Personnel et comptes rattachés	42593	42593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42584	42584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1091	1091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15233	15233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3013	3013		
Groupe et associés	1217483	1217483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1478	1478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1504083	1504083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel