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BILAN MERLOT TP 2023 Siren 323416966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000	0	20000	20000
Autres immobilisations incorporelles	22939	22819	120	919
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63093	2785	60308	62196
Constructions	24256	9690	14566	4919
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5157303	4251247	906056	610542
Autres immobilisations corporelles	2719522	2414908	304614	397132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17729	0	17729	17729
TOTAL (I)	8024842	6701450	1323392	1113437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	492687	0	492687	785109
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4575324	4590	4570734	4222197
Autres créances	312044	0	312044	215415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2251	0	2251	2923
Charges constatées d’avance	88406	0	88406	19144
TOTAL (II)	5470711	4590	5466121	5244788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13495553	6706040	6789513	6358225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1207825		1181558	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-182394		26267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	226101		269263	
TOTAL (I)	1339532		1565088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	447000		289830	
Provisions pour charges	318462		323767	
TOTAL (III)	765462		613597	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43		4012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183861		521446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	143239		284053	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2643199		1898049	
Dettes fiscales et sociales	1598769		1295920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0		8819	
Autres dettes	81409		105241	
Produits constatés d’avance (2)	34000		62000	
TOTAL (IV)	4684519		4179539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6789513		6358225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4541281		3895487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43		4012	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1121786	0	1121786	472800
Production vendue services	17182725	0	17182725	14994566
Chiffres d’affaires nets	18304511	0	18304511	15467367
				
Production stockée				
Production immobilisée			0	17307
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224561	378256
Autres produits			18019	7024
Total des produits d’exploitation (I)			18547091	15869954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7055295	6370218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			292422	-127834
Autres achats et charges externes			7757278	5511908
Impôts, taxes et versements assimilés			112546	145834
Salaires et traitements			2425258	2670989
Charges sociales			674039	777550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			406750	312515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			363459	240373
Autres charges			1063	266
Total des charges d’exploitation (II) 			19088110	15901819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-541019	-31866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			336080	72764
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5918	0
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			0	897
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			0	897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36056	4602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36056	4602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36056	-3705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-246912	37193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13171		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		28500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	61860		52998	
Total des produits exceptionnels (VII)	75030		81498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	630		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18698		32336	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19328		32356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55702		49142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35492		94510	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44307		-34442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18958201		16025113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19140596		15998846	
BENEFICE OU PERTE	-182394		26267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96622		96621	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12967		12000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42939	0	0
Total Immobilisations corporelles		7347469	616705	0
Total Immobilisations financières		17729	0	0
Total Général		7408137	616705	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	42939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	7964174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	17729
Total Général		0	0	8024842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22020	799	0	22819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6272680	405951	0	6678631
AMORTISSEMENTS Total Général	6294700	406750	0	6701450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				226101
Total Provisions réglementées	269263	18698	61860	226101
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				180000
Provisions pour perte sur marchés à terme				267000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				174794
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				80560
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63108
Total Provisions pour risques et charges	613597	363459	211594	765462
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4590	0	0	4590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4590	0	0	4590
TOTAL GENERAL	887450	382157	273454	996152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17729	17729	0	
Clients douteux ou litigieux	4590	0	4590	
Autres créances clients	4570734	4570734	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2316	2316	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	782	782	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201520	201520	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14256	14256	0	
Groupe et associés	88449	88449	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4721	4721	0	
Charges constatées d’avance	88406	88406	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4993502	4988912	4590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43	43	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	109607	109607	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	2643199	2643199	0	0
Personnel et comptes rattachés	188042	188042	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291770	291770	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1086180	1086180	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32777	32777	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74254	74254	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81409	81409	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34000	34000	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	4541281	4541281	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71		76	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	71		76