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BILAN LOGISTIQUE HOLDING 2019 Siren 323402396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2			
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	253558	195610	57948	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16266	16266		
Autres immobilisations corporelles	164603	164603		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6617953	837565	5780388	
Créances rattachées à des participations	1222175		1222175	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	8284557	1214045	7070512	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Clients et comptes rattachés	2272007		2272007	
Autres créances	8497943	70455	8427487	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	363275		363275	
Charges constatées d’avance	143925		143925	
TOTAL (II)	11287151	70455	11216696	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	26635		26635	
TOTAL GENERAL (0 à V)	19598343	1284500	18313843	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	819000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5544666			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151164			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6596731			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3850635			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3850635			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	549802			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4445386			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1490252			
Dettes fiscales et sociales	596265			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	783653			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7865361			
(V)	1116			
TOTAL GENERAL (I à V)	18313843			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7612058			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2252329	228581	2480911	
Chiffres d’affaires nets	2252329	228581	2480911	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11005	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			2491923	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1504701	
Impôts, taxes et versements assimilés			53319	
Salaires et traitements			458116	
Charges sociales			244942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			2264274	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227648	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3715356	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			56394	
Différences positives de change			69181	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3840932	
Dotations financières sur amortissements et provisions			26635	
Intérêts et charges assimilées			195729	
Différences négatives de change			44372	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			266736	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3574195	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3801844	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126419			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2127445			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2024000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4277865			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4277811			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-627132			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6332909			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6181744			
BENEFICE OU PERTE	151164			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11005			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253558		
Total Immobilisations corporelles		202675		
Total Immobilisations financières		9163463	302652	
Total Général		9619696	302652	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21805	180870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1615987	7850129
Total Général			1637792	8284557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	192460	3150		195610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202635	39	21805	180870
AMORTISSEMENTS Total Général	395095	3189	21805	376480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				26635
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3824000
Total Provisions pour risques et charges	1856394	2050635	56394	3850635
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				837565
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	70455			70455
Total Provisions pour dépréciation	908020			908020
TOTAL GENERAL	2764415	2050635	56394	4758655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		26635	56394	
                                            - Exceptionnelles		2024000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1222175	1222175		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2272007	2272007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	462	462		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50655	50655		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32600	32600		
Groupe et associés	8413302	8413302		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	921	921		
Charges constatées d’avance	143925	143925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12146051	12146051		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	549802	296499	253303	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1490252	1490252		
Personnel et comptes rattachés	119544	119544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85626	85626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	253140	253140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137954	137954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4445386	4445386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	783653	783653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7865361	7612058	253303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59174			
Location, charges locatives et de copropriété	26511			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	223539			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1195475			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1504701			
Taxe professionnelle	25113			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28206			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53319			
Montant de la TVA. collectée	469465			
Total TVA. déductible sur biens et services	198772			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5