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BILAN COMPTOIR DES ENERGIES NOUVELLES BEROKI 2017 Siren 323470971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13246	11565	1681	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3430	3430		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1561	1561		
Autres immobilisations corporelles	110745	100803	9941	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17470		17470	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10660		10660	
TOTAL (I)	157113	117360	39753	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	606524		606524	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1106179	17068	1089110	
Autres créances	581770		581770	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1196494		1196494	
Charges constatées d’avance	3596		3596	
TOTAL (II)	3494565	17068	3477496	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3651679	134429	3517249	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2313020			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	604621			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2950642			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	360			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327208			
Dettes fiscales et sociales	223161			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15876			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	566607			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3517249			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	566607			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	360			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5379542		5379542	
Production vendue biens				
Production vendue services	65899		65899	
Chiffres d’affaires nets	5445442		5445442	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64327	
Autres produits			92	
Total des produits d’exploitation (I)			5509861	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3835962	
Variation de stock (marchandises)			-24886	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254976	
Impôts, taxes et versements assimilés			24109	
Salaires et traitements			346273	
Charges sociales			145289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6163	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26089	
Total des charges d’exploitation (II) 			4625140	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			884720	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8492	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8492	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			249	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8243	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			892963	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	532			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	606			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-606			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	287735			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5518354			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4913732			
BENEFICE OU PERTE	604621			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41240			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46464			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15233		3080
Total Immobilisations corporelles		124034		1854
Total Immobilisations financières		28030		100
Total Général		167298		5034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5067	13246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10152	115736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28130
Total Général			15219	157113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10518	6114	5067	11565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110365	5049	9619	105794
AMORTISSEMENTS Total Général	120883	11163	14686	117360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33991	6163	23086	17068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33991	6163	23086	17068
TOTAL GENERAL	33991	6163	23086	17068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6163	23086	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10660			
Clients douteux ou litigieux	22996			
Autres créances clients	1083183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8263			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	356547			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216959			
Charges constatées d’avance	3596			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1702206	1691546	10660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	360	360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327208	327208		
Personnel et comptes rattachés	41728	41728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57039	57039		
Impôts sur les bénéfices	62824	62824		
T.V.A.	53308	53308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8261	8261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15876	15876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	566607	566607		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel