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BILAN CLINIQUE SAINT NABOR SA 2018 Siren 323438218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105394	80513	24882	38037
Fonds commercial	179129		179129	179129
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148000	8819	139181	146581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	815302	611590	203713	204231
Autres immobilisations corporelles	950594	592892	357702	223785
Immobilisations en cours				128236
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	292722		292722	278856
Autres immobilisations financières	14225		14225	10822
TOTAL (I)	2506365	1293814	1212552	1210676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	387553		387553	362347
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2159696	133981	2025715	1823612
Autres créances	735933	89966	645967	874536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36929		36929	8409
Charges constatées d’avance	327759		327759	299902
TOTAL (II)	3647870	223947	3423923	3368807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6154235	1517760	4636475	4579482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	381123		381123	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38112		38112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530085		648818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119279		231267	
Subventions d’investissement	146905		156922	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	976946		1456241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49686		49686	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49686		49686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	767245		718825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100160			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1279429		1078940	
Dettes fiscales et sociales	1003073		1019469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	424428		256321	
Produits constatés d’avance (2)	35508			
TOTAL (IV)	3609844		3073556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4636475		4579482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3488876		2875248	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15548736		15548736	15658540
Chiffres d’affaires nets	15548736		15548736	15658540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			230020	47870
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			410248	285320
Autres produits			11004	10783
Total des produits d’exploitation (I)			16200008	16002513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4350944	4470842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25206	-52945
Autres achats et charges externes			4137348	3913427
Impôts, taxes et versements assimilés			724281	694033
Salaires et traitements			5121400	4945411
Charges sociales			1947845	1873505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123698	96515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114618	40352
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9686
Autres charges			11873	66801
Total des charges d’exploitation (II) 			16506801	16057628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-306793	-55114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1257	4461
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3672	3562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4929	8023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2837	5324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2837	5324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2091	2699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-304702	-52416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	171		438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24017		3955	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	530106		4393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	581165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4314			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	585479			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55373		4393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-240796		-279289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16735043		16014929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16854322		15783663	
BENEFICE OU PERTE	-119279		231267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284523		
Total Immobilisations corporelles		2354715		240855
Total Immobilisations financières		290678		25473
Total Général		2929916		266328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		128236	553438	1913896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8204	307947
Total Général		128236	561642	2506365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67357	13155		80513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1651883	110542	549124	1213301
AMORTISSEMENTS Total Général	1719240	123698	549124	1293814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel